T&D日本債券安定型運用ファンドB号(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,383,363 | 12,719,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,048,673 | 1,010,401,225 |
| 流動資産合計 | 1,634,432,036 | 1,023,120,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,634,432,036 | 1,023,120,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,474,520 |
| 未払受託者報酬 | 107,380 | 73,358 |
| 未払委託者報酬 | 832,313 | 568,871 |
| その他未払費用 | 5,432 | 3,778 |
| 流動負債合計 | 945,125 | 3,120,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 945,125 | 3,120,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,513,089 | 293 |
| （分配準備積立金） | 686,400 | 649,000 |
| 元本等合計 | 1,633,486,911 | 1,020,000,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,633,486,911 | 1,020,000,293 |
| 負債純資産合計 | 1,634,432,036 | 1,023,120,820 |
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