T&D日本債券安定型運用ファンドB号(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,719,595 | 13,865,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,401,225 | 1,002,117,506 |
| 流動資産合計 | 1,023,120,820 | 1,015,983,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,023,120,820 | 1,015,983,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,474,520 | 5,398,450 |
| 未払受託者報酬 | 73,358 | 66,360 |
| 未払委託者報酬 | 568,871 | 514,680 |
| その他未払費用 | 3,778 | 3,420 |
| 流動負債合計 | 3,120,527 | 5,982,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,120,527 | 5,982,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 1,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 293 | 571 |
| （分配準備積立金） | 649,000 | 590,000 |
| 元本等合計 | 1,020,000,293 | 1,010,000,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,020,000,293 | 1,010,000,571 |
| 負債純資産合計 | 1,023,120,820 | 1,015,983,481 |
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