山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,438,123 | 44,878,109 |
| 株式 | 736,860,800 | 623,245,190 |
| 親投資信託受益証券 | 845,573,815 | 651,653,422 |
| 未収入金 | 1,678,877 | － |
| 未収配当金 | 7,144,400 | 4,122,650 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産計 | 1,625,696,043 | 1,323,899,383 |
| 資産の部合計 | 1,625,696,043 | 1,323,899,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,388,665 | 3,154,909 |
| 未払解約金 | － | 10,858,862 |
| 未払受託者報酬 | 242,294 | 182,752 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,981 | 2,786,973 |
| その他未払費用 | 30,265 | 22,828 |
| 流動負債計 | 8,356,205 | 17,006,324 |
| 負債の部合計 | 8,356,205 | 17,006,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,828,610,685 | 1,314,545,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,270,847 | -7,652,401 |
| （分配準備積立金） | 232,470,239 | 226,830,801 |
| 元本等合計 | 1,617,339,838 | 1,306,893,059 |
| 純資産の部合計 | 1,617,339,838 | 1,306,893,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,696,043 | 1,323,899,383 |
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