山口県応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/02/07 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2020/02/07 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。

2020/02/07 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

資本金の額
2019年3月末日現在、342,037百万円2020/02/07 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファミリーファンド方式

2020/02/07 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年12月26日	投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年 1月 4日	投資信託振替制度へ移行

2020/02/07 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/02/07 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/02/07 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/02/07 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/02/07 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/02/07 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2006年12月26日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により、信託を終了させる場合があります。2020/02/07 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/02/07 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月の10日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/02/07 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/02/07 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月21日	臨時報告書
2019年 7月22日	臨時報告書
2019年 8月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 8月 7日	有価証券報告書
2019年 9月20日	臨時報告書

2020/02/07 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/02/07 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年11月末日現在)

2020/02/07 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/02/07 9:12

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/02/07 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
山口県応援ファンド
該当事項はありません。
(参考)内外債券マザーファンド
該当事項はありません。2020/02/07 9:12

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。

2020/02/07 9:12

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/02/07 9:12

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2020/02/07 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/02/07 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/02/07 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第26特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
営業収益
受取配当金	4,480,500	4,517,700
受取利息	17	20
有価証券売買等損益	△20,535,687	35,372,186
その他収益	759	1,006
営業収益合計	△16,054,411	39,890,912
営業費用
支払利息	5,140	3,822
受託者報酬	274,671	280,384
委託者報酬	4,188,627	4,275,782
その他費用	34,761	35,413
営業費用合計	4,503,199	4,595,401
営業利益又は営業損失(△)	△20,557,610	35,295,511
経常利益又は経常損失(△)	△20,557,610	35,295,511
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,557,610	35,295,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	104,308	70,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,433,431	△91,571,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,735	606,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,735	606,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	589,803	801,165
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	589,803	801,165
分配金	*15,253,591	*15,272,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,571,008	△61,813,901

2020/02/07 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/02/07 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)2020/02/07 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/02/07 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/02/07 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2020/02/07 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込取扱場所

2020/02/07 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

山口県応援ファンド
e border="0">(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	670,944,121	円
Ⅱ 負債総額	472,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,471,679	円
Ⅳ 発行済数量	731,639,839	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9164	円

e border="0">Ⅰ 資産総額670,944,121円Ⅱ 負債総額472,442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,471,679円Ⅳ 発行済数量731,639,839口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9164円(参考)内外債券マザーファンド
e border="0">(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,919,328,112	円
Ⅱ 負債総額	201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,919,327,911	円
Ⅳ 発行済数量	1,711,854,813	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,919,328,112円Ⅱ 負債総額201円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,919,327,911円Ⅳ 発行済数量1,711,854,813口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7054円

2020/02/07 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2020/02/07 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
山口県応援ファンド

2020/02/07 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2020/02/07 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/02/07 9:12

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2020/02/07 9:12

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2020/02/07 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2019年11月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/02/07 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2020/02/07 9:12

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/02/07 9:12

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,849,050	2,624,878
金銭信託		58,818,330	7,298,501
コール・ローン		309,455,443	50,637,510
国債証券		2,433,721,110	2,850,624,800
未収利息		17,383,191	19,699,638
前払費用		3,213,173	3,563,925
流動資産合計		2,824,440,297	2,934,449,252
資産合計		2,824,440,297	2,934,449,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	177,482
未払金		-	37,733,222
未払利息		457	83
その他未払費用		2,423	276
流動負債合計		2,880	37,911,063
負債合計		2,880	37,911,063
純資産の部
元本等
元本	*1	1,723,158,162	1,711,854,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,101,279,255	1,184,683,376
元本等合計		2,824,437,417	2,896,538,189
純資産合計	*2	2,824,437,417	2,896,538,189
負債純資産合計		2,824,440,297	2,934,449,252

注記表

2020/02/07 9:12