有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/07 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	191,947,032	1.6920	324,774,378	1.7054	327,346,468	48.82
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,200	4,319.00	26,777,800	4,455.00	27,621,000	4.12
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,100	4,281.00	26,114,100	4,300.00	26,230,000	3.91
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,800	4,607.00	26,720,600	4,375.00	25,375,000	3.78
5	日本	株式	東ソー	化学	13,200	1,665.00	21,978,000	1,630.00	21,516,000	3.21
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	67,580.00	20,274,000	66,690.00	20,007,000	2.98
7	日本	株式	テルモ	精密機器	5,100	3,863.00	19,701,300	3,841.00	19,589,100	2.92
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,400	1,020.00	18,768,000	1,032.00	18,988,800	2.83
9	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	8,600	1,622.50	13,953,500	1,605.50	13,807,300	2.06
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	26,900	514.80	13,848,120	486.60	13,089,540	1.95
11	日本	株式	旭化成	化学	10,300	1,272.50	13,106,750	1,229.50	12,663,850	1.89
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	17,720.00	12,404,000	17,700.00	12,390,000	1.85
13	日本	株式	三菱重工業	機械	2,600	4,386.00	11,403,600	4,188.00	10,888,800	1.62
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,100	2,315.50	9,493,550	2,365.00	9,696,500	1.45
15	日本	株式	宇部興産	化学	4,100	2,418.00	9,913,800	2,351.00	9,639,100	1.44
16	日本	株式	協和キリン	医薬品	3,700	2,041.00	7,551,700	2,323.00	8,595,100	1.28
17	日本	株式	トクヤマ	化学	2,800	3,080.00	8,624,000	2,954.00	8,271,200	1.23
18	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	4,100	1,349.00	5,530,900	2,003.00	8,212,300	1.22
19	日本	株式	大陽日酸	化学	3,200	2,595.00	8,304,000	2,437.00	7,798,400	1.16
20	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	10,200	775.00	7,905,000	753.00	7,680,600	1.15
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,200	3,220.00	7,084,000	2,988.00	6,573,600	0.98
22	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	900	6,690.00	6,021,000	7,140.00	6,426,000	0.96
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,400	1,003.00	5,416,200	970.00	5,238,000	0.78
24	日本	株式	セントラル硝子	化学	1,700	2,741.00	4,659,700	2,662.00	4,525,400	0.67
25	日本	株式	三井化学	化学	1,700	2,801.00	4,761,700	2,623.00	4,459,100	0.67
26	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	2,700	1,479.00	3,993,300	1,447.00	3,906,900	0.58
27	日本	株式	昭和電工	化学	1,100	3,170.00	3,487,000	2,923.00	3,215,300	0.48
28	日本	株式	長府製作所	金属製品	1,200	2,416.00	2,899,200	2,427.00	2,912,400	0.43
29	日本	株式	帝人	繊維製品	1,300	2,142.00	2,784,600	2,059.00	2,676,700	0.40
30	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	2,200	885.00	1,947,000	930.00	2,046,000	0.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	1.64
		食料品	0.04
		繊維製品	0.57
		化学	10.91
		医薬品	6.63
		石油・石炭製品	2.93
		ゴム製品	3.78
		ガラス・土石製品	0.38
		鉄鋼	2.06
		金属製品	0.43
		機械	1.74
		電気機器	6.74
		輸送用機器	2.63
		精密機器	2.92
		電気・ガス業	0.58
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.96
		小売業	3.29
		銀行業	1.15
		不動産業	0.04
親投資信託受益証券	―	―	48.82
合計			98.31

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	3,000,000	7,491.29	224,738,728	7,484.65	224,539,662	1.75	2020年11月21日	7.69
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,700,000	13,165.53	223,814,075	13,043.13	221,733,295	1.75	2023年 5月25日	7.60
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,600,000	10,909.76	174,556,196	10,931.17	174,898,845	1.375	2020年 8月31日	5.99
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	2,000,000	8,092.49	161,849,844	8,078.73	161,574,785	2.75	2024年 4月21日	5.53
5	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	1,300,000	12,018.60	156,241,831	11,989.17	155,859,319	0.05	2023年 1月15日	5.34
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,091.89	160,918,914	15,499.43	154,994,327	6.25	2024年 1月 4日	5.31
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	14,767.02	147,670,293	15,276.34	152,763,412	2.5	2030年 5月25日	5.23
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	1,000,000	14,306.53	143,065,359	14,282.63	142,826,309	1.5	2021年 1月22日	4.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,810.81	128,108,166	12,825.36	128,253,675	7.125	2023年 2月15日	4.39
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,738.52	127,385,247	12,793.39	127,933,931	0.25	2028年 8月15日	4.38
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	1,500,000	8,276.77	124,151,561	8,293.72	124,405,919	1.75	2023年 3月 1日	4.26
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,204.70	89,637,610	11,943.75	95,550,015	2.875	2028年 8月15日	3.27
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	8,643.64	86,436,458	8,598.38	85,983,807	2.5	2024年 6月 1日	2.95
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	1,000,000	8,602.33	86,023,383	8,582.79	85,827,977	2	2028年 6月 1日	2.94
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,230.98	82,309,834	8,236.83	82,368,374	1.25	2020年 2月 1日	2.82
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	1,000,000	7,661.25	76,612,569	7,777.73	77,777,308	1.5	2031年 6月21日	2.66
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	15,594.72	77,973,605	15,417.20	77,086,006	1.625	2028年10月22日	2.64
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	500,000	14,141.18	70,705,904	14,153.76	70,768,849	0.5	2022年 7月22日	2.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	600,000	10,713.87	64,283,234	11,457.57	68,745,476	2.375	2027年 5月15日	2.35
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,430.47	67,152,350	13,111.99	65,559,959	3	2022年 4月25日	2.25
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,525.44	62,627,211	12,863.21	64,316,074	0.5	2026年 2月15日	2.20
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,629.94	54,519,795	14,045.07	56,180,314	6.875	2025年 8月15日	1.92
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,027.87	42,083,639	15,634.46	46,903,406	1.75	2037年 9月 7日	1.61
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,656.58	43,282,932	8,972.64	44,863,226	2.75	2035年 6月21日	1.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	400,000	10,274.53	41,098,147	11,161.42	44,645,700	2	2026年11月15日	1.53
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,858.36	33,716,723	19,732.98	39,465,972	2.5	2046年 8月15日	1.35
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,117.98	27,353,942	10,495.22	31,485,676	2.75	2048年12月 1日	1.08
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	12,949.31	25,898,631	13,158.05	26,316,114	1	2025年 8月15日	0.90
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	10,926.41	21,852,838	11,419.91	22,839,836	2.75	2023年11月15日	0.78
30	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,602.32	17,602,321	17,469.07	17,469,075	5	2025年 3月 7日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算