有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/07 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	228,997,581	1.6145	369,716,594	1.6036	367,220,520	51.77
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,500	4,621.00	25,415,500	4,452.00	24,486,000	3.45
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	864.30	25,929,000	796.60	23,898,000	3.37
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	48,650.00	24,325,000	47,730.00	23,865,000	3.36
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,400	4,511.00	24,359,400	4,365.00	23,571,000	3.32
6	日本	株式	東ソー	化学	11,600	1,952.00	22,643,200	1,910.00	22,156,000	3.12
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,400	1,562.00	22,492,800	1,489.50	21,448,800	3.02
8	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,200	2,443.00	20,032,600	2,282.50	18,716,500	2.64
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	25,000	719.20	17,980,000	702.90	17,572,500	2.48
10	日本	株式	テルモ	精密機器	2,300	6,080.00	13,984,000	6,460.00	14,858,000	2.09
11	日本	株式	旭化成	化学	9,700	1,518.50	14,729,450	1,495.50	14,506,350	2.05
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	14,890.00	10,423,000	15,390.00	10,773,000	1.52
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	5,000	1,989.50	9,947,500	1,942.00	9,710,000	1.37
14	日本	株式	三菱重工業	機械	2,300	4,114.00	9,462,200	4,120.00	9,476,000	1.34
15	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	7,000	1,405.00	9,835,000	1,313.00	9,191,000	1.30
16	日本	株式	宇部興産	化学	2,900	3,330.00	9,657,000	3,095.00	8,975,500	1.27
17	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	4,500	1,911.00	8,599,500	1,950.00	8,775,000	1.24
18	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	3,800	2,232.00	8,481,600	2,228.00	8,466,400	1.19
19	日本	株式	トクヤマ	化学	2,100	3,905.00	8,200,500	3,885.00	8,158,500	1.15
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	900	8,000.00	7,200,000	8,100.00	7,290,000	1.03
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	4,500	1,448.50	6,518,250	1,370.00	6,165,000	0.87
22	日本	株式	三井化学	化学	1,700	3,160.00	5,372,000	3,150.00	5,355,000	0.75
23	日本	株式	帝人	繊維製品	1,700	2,128.00	3,617,600	2,112.00	3,590,400	0.51
24	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	2,300	1,403.00	3,226,900	1,423.00	3,272,900	0.46
25	日本	株式	セントラル硝子	化学	1,100	2,585.00	2,843,500	2,419.00	2,660,900	0.38
26	日本	株式	長府製作所	金属製品	1,000	2,531.00	2,531,000	2,497.00	2,497,000	0.35
27	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	900	1,664.00	1,497,600	1,838.00	1,654,200	0.23
28	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	3,000	504.00	1,512,000	511.00	1,533,000	0.22
29	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	800	2,082.00	1,665,600	1,833.00	1,466,400	0.21
30	日本	株式	東洋紡	繊維製品	600	2,034.00	1,220,400	1,809.00	1,085,400	0.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	1.53
		食料品	1.06
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.21
		化学	8.82
		医薬品	5.88
		石油・石炭製品	2.48
		ゴム製品	3.32
		ガラス・土石製品	0.33
		鉄鋼	2.64
		金属製品	0.35
		機械	1.44
		電気機器	6.39
		輸送用機器	2.40
		精密機器	2.09
		その他製品	0.03
		電気・ガス業	0.46
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.00
		小売業	3.60
		銀行業	1.30
		不動産業	0.05
親投資信託受益証券	―	―	51.77
合計			96.85

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	2,000,000	11,560.07	231,201,538	11,785.45	235,709,157	3.5	2039年 2月15日	8.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	10,972.11	219,442,372	10,887.83	217,756,673	2.75	2023年11月15日	7.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,000,000	10,536.04	210,720,895	10,426.70	208,534,155	1.625	2022年 8月15日	7.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,000,000	10,136.06	202,721,253	10,170.24	203,404,874	2	2026年11月15日	6.98
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	17,623.07	176,230,738	17,238.32	172,383,215	6.25	2024年 1月 4日	5.91
6	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	150,000,000	100.60	150,912,500	100.68	151,024,500	0.1	2028年 3月20日	5.18
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,732.71	137,327,163	13,818.89	138,188,927	1.75	2023年 5月25日	4.74
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,655.66	136,556,644	13,570.75	135,707,553	1.75	2039年 6月25日	4.66
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,513.61	135,136,180	13,000.68	130,006,899	7.125	2023年 2月15日	4.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,183.36	111,833,617	10,876.79	108,767,937	2.75	2024年 2月15日	3.73
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,349.77	85,399,109	21,038.68	84,154,737	6	2028年12月 7日	2.89
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,262.22	76,311,103	15,043.35	75,216,790	2.5	2030年 5月25日	2.58
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,750.55	63,752,794	13,042.41	65,212,090	0.5	2026年 2月15日	2.24
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	20,328.02	60,984,081	20,362.43	61,087,297	4.5	2034年 9月 7日	2.10
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	400,000	14,532.12	58,128,516	14,286.39	57,145,598	3	2022年 4月25日	1.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,389.16	57,556,650	13,752.24	55,008,994	6.875	2025年 8月15日	1.89
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	300,000	14,710.42	44,131,277	14,765.35	44,296,075	1.5	2021年 1月22日	1.52
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	500,000	8,587.67	42,938,367	8,579.32	42,896,614	2.5	2024年 6月 1日	1.47
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,461.99	42,309,960	8,451.53	42,257,663	2.25	2025年 6月 1日	1.45
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	500,000	8,161.46	40,807,307	8,177.76	40,888,833	1.75	2020年11月21日	1.40
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,980.62	39,903,104	7,993.87	39,969,396	2.75	2035年 6月21日	1.37
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,992.08	33,984,170	17,192.69	34,385,397	2.5	2046年 8月15日	1.18
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	200,000	16,089.64	32,179,282	15,801.58	31,603,167	3.5	2026年 4月25日	1.08
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,544.96	28,634,885	9,268.79	27,806,399	2.75	2048年12月 1日	0.95
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,601.55	27,203,101	13,534.89	27,069,781	1	2025年 8月15日	0.93
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,465.37	18,465,372	18,170.61	18,170,614	5	2025年 3月 7日	0.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.01
合計	84.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算