有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/05 10:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	380,210,179	1.6202	616,016,532	1.6374	622,556,147	51.16
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	28,895.00	26,005,500	29,885.00	26,896,500	2.21
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	25,600	952.40	24,381,440	1,031.50	26,406,400	2.17
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,500	5,289.00	29,089,500	4,797.00	26,383,500	2.17
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	51,000	480.20	24,490,200	512.00	26,112,000	2.15
6	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,500	16,650.00	24,975,000	17,290.00	25,935,000	2.13
7	日本	株式	東ソー	化学	47,000	510.00	23,970,000	546.00	25,662,000	2.11
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,500	4,138.00	26,897,000	3,826.00	24,869,000	2.04
9	日本	株式	三菱重工業	機械	55,000	403.20	22,176,000	449.70	24,733,500	2.03
10	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	10,600	2,193.50	23,251,100	2,290.00	24,274,000	1.99
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	1,926.00	22,919,400	1,986.00	23,633,400	1.94
12	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	1,062.00	21,240,000	1,082.00	21,640,000	1.78
13	日本	株式	宇部興産	化学	101,000	217.00	21,917,000	208.00	21,008,000	1.73
14	日本	株式	大東建託	建設業	1,300	16,585.00	21,560,500	16,095.00	20,923,500	1.72
15	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	43,400	447.70	19,430,180	433.00	18,792,200	1.54
16	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	9,000	2,026.00	18,234,000	2,020.00	18,180,000	1.49
17	日本	株式	マツダ	輸送用機器	9,500	1,750.50	16,629,750	1,911.00	18,154,500	1.49
18	日本	株式	セントラル硝子	化学	30,000	636.00	19,080,000	547.00	16,410,000	1.35
19	日本	株式	旭化成	化学	22,000	754.40	16,596,800	742.90	16,343,800	1.34
20	日本	株式	長府製作所	金属製品	5,900	2,585.00	15,251,500	2,650.00	15,635,000	1.28
21	日本	株式	トクヤマ	化学	53,000	175.00	9,275,000	293.00	15,529,000	1.28
22	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	24,700	572.00	14,128,400	564.40	13,940,680	1.15
23	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,400	5,300.00	12,720,000	5,560.00	13,344,000	1.10
24	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,900	1,421.00	11,225,900	1,389.00	10,973,100	0.90
25	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,700	2,263.00	10,636,100	2,218.00	10,424,600	0.86
26	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	99,000	102.00	10,098,000	100.00	9,900,000	0.81
27	日本	株式	日新製鋼	鉄鋼	6,900	1,474.00	10,170,600	1,409.00	9,722,100	0.80
28	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	5,000	2,108.00	10,540,000	1,937.00	9,685,000	0.80
29	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	39,000	191.00	7,449,000	195.00	7,605,000	0.62
30	日本	株式	理想科学工業	機械	4,200	1,520.00	6,384,000	1,766.00	7,417,200	0.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	4.15
		食料品	1.18
		パルプ・紙	0.80
		化学	9.21
		医薬品	3.66
		石油・石炭製品	2.46
		ゴム製品	2.04
		鉄鋼	3.97
		非鉄金属	0.62
		金属製品	1.43
		機械	2.64
		電気機器	4.32
		輸送用機器	3.75
		その他製品	0.18
		電気・ガス業	0.90
		卸売業	0.00
		小売業	2.62
		銀行業	1.78
		不動産業	0.26
親投資信託受益証券	―	―	51.16
合計			97.18

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,124.61	235,620,022	18,400.35	239,204,635	6.25	2024年 1月 4日	8.48
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,433.66	216,504,967	14,640.16	219,602,400	3	2022年 4月25日	7.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	1,500,000	11,821.76	177,326,496	12,000.58	180,008,817	3.125	2021年 5月15日	6.38
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	11,594.96	173,924,450	11,917.38	178,760,741	2.75	2023年11月15日	6.34
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,300,000	11,729.85	152,488,157	11,700.70	152,109,140	2.625	2020年11月15日	5.39
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,871.16	148,711,603	14,995.96	149,959,678	7.125	2023年 2月15日	5.32
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	600,000	23,558.96	141,353,760	24,324.46	145,946,781	6	2028年12月 7日	5.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,916.08	119,160,827	11,926.05	119,260,500	2.75	2024年 2月15日	4.23
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	900,000	12,936.71	116,430,421	13,149.85	118,348,712	3.5	2039年 2月15日	4.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,415.11	114,151,193	11,412.51	114,125,192	2.625	2018年 1月31日	4.05
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	500,000	18,751.17	93,755,875	19,044.84	95,224,242	4	2022年 3月 7日	3.38
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	9,396.66	93,966,648	9,394.11	93,941,136	2.5	2024年 6月 1日	3.33
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	600,000	15,106.93	90,641,633	15,035.84	90,215,040	2.5	2030年 5月25日	3.20
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,633.17	86,331,758	8,617.44	86,174,434	1.25	2018年 9月 1日	3.05
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	400,000	21,259.03	85,036,131	21,208.75	84,835,034	5	2025年 3月 7日	3.01
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	19,505.78	78,023,150	21,139.82	84,559,289	4.75	2034年 7月 4日	3.00
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	800,000	9,608.65	76,869,214	9,721.75	77,774,054	5.75	2022年 7月15日	2.76
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	500,000	14,517.74	72,588,732	14,657.47	73,287,355	3.25	2021年10月25日	2.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,592.27	62,369,082	15,880.02	63,520,084	6.875	2025年 8月15日	2.25
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	12,528.94	62,644,716	12,521.45	62,607,299	8	2023年 6月 1日	2.22
21	日本	国債証券	第77回利付国債(20年)	50,000,000	117.78	58,890,000	119.32	59,663,000	2	2025年 3月20日	2.11
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	8,487.73	59,414,177	8,475.36	59,327,572	5.5	2018年 1月21日	2.10
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,605.29	48,026,496	9,821.37	49,106,860	4.75	2027年 4月21日	1.74
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	9,166.46	45,832,308	9,235.08	46,175,444	2.25	2025年 6月 1日	1.64
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	200,000	18,783.67	37,567,343	20,612.45	41,224,910	4.5	2041年 4月25日	1.46
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4	200,000	18,320.60	36,641,204	20,149.38	40,298,771	4	2037年 1月 4日	1.43
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,455.33	25,365,998	8,635.00	25,905,022	3.25	2025年 4月21日	0.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合計	97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算