有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/08 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	403,789,435	1.5265	616,384,573	1.5379	620,987,772	50.53
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	4,557.00	35,088,900	4,699.00	36,182,300	2.94
日本	株式	日立製作所	電気機器	48,000	731.00	35,088,000	742.00	35,616,000	2.90
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	106,000	273.00	28,938,000	324.00	34,344,000	2.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	31,580.00	31,580,000	33,330.00	33,330,000	2.71
日本	株式	パナソニック	電気機器	25,200	1,055.00	26,586,000	1,234.00	31,096,800	2.53
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,700	3,536.00	30,763,200	3,545.00	30,841,500	2.51
日本	株式	三菱重工業	機械	42,000	556.00	23,352,000	632.00	26,544,000	2.16
日本	株式	マツダ	輸送用機器	47,000	432.00	20,304,000	475.00	22,325,000	1.82
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	39,600	499.00	19,760,400	542.00	21,463,200	1.75
日本	株式	旭化成	化学	27,000	682.00	18,414,000	775.00	20,925,000	1.70
日本	株式	東ソー	化学	40,000	430.00	17,200,000	491.00	19,640,000	1.60
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	18,000	910.00	16,380,000	1,068.00	19,224,000	1.56
日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,600	10,090.00	16,144,000	11,240.00	17,984,000	1.46
日本	株式	宇部興産	化学	101,000	168.00	16,968,000	176.00	17,776,000	1.45
日本	株式	トクヤマ	化学	54,000	284.00	15,336,000	322.00	17,388,000	1.41
日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	1,250.00	14,875,000	1,389.00	16,529,100	1.34
日本	株式	セントラル硝子	化学	43,000	334.00	14,362,000	373.00	16,039,000	1.31
日本	株式	大東建託	建設業	1,300	10,150.00	13,195,000	11,910.00	15,483,000	1.26
日本	株式	長府製作所	金属製品	5,600	2,467.00	13,815,200	2,709.00	15,170,400	1.23
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	11,000	1,194.00	13,134,000	1,371.00	15,081,000	1.23
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,500	2,063.00	13,409,500	2,201.00	14,306,500	1.16
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	31,500	403.00	12,694,500	449.00	14,143,500	1.15
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	9,000	1,360.00	12,240,000	1,382.00	12,438,000	1.01
日本	株式	栗田工業	機械	5,000	2,136.00	10,680,000	2,347.00	11,735,000	0.95
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	5,000	1,875.00	9,375,000	1,906.00	9,530,000	0.78
日本	株式	理想科学工業	機械	3,000	2,804.00	8,412,000	2,873.00	8,619,000	0.70
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	5,000	1,111.00	5,555,000	1,143.00	5,715,000	0.47
日本	株式	信越ポリマー	化学	10,000	384.00	3,840,000	498.00	4,980,000	0.41
日本	株式	新興プランテック	建設業	6,000	785.00	4,710,000	793.00	4,758,000	0.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	3.09
		食料品	0.07
		パルプ・紙	0.78
		化学	9.42
		医薬品	4.17
		石油・石炭製品	2.97
		ゴム製品	2.51
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	2.79
		金属製品	1.33
		機械	3.84
		電気機器	5.43
		輸送用機器	3.39
		電気・ガス業	1.01
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.39
		小売業	2.99
		銀行業	1.56
		不動産業	0.14
親投資信託受益証券	―	―	50.53
合計			96.94

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	10,723.57	321,707,137	10,815.42	324,462,862	3.125	2021年 5月15日	11.04
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,685.10	196,851,091	20,202.94	202,029,417	6.25	2024年 1月 4日	6.87
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	17,872.27	178,722,799	18,794.94	187,949,459	4.5	2041年 4月25日	6.39
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	15,724.46	157,244,639	16,225.14	162,251,461	3.25	2021年 7月 4日	5.52
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,760.42	157,604,245	16,104.81	161,048,164	3.75	2019年10月25日	5.48
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,587.53	155,875,370	16,010.76	160,107,656	3.5	2020年 4月25日	5.45
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	19,877.69	159,021,577	19,729.88	157,839,062	4.75	2020年 3月 7日	5.37
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,993.97	139,939,747	14,080.08	140,800,809	8	2023年 6月 1日	4.79
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,926.70	139,267,056	13,944.91	139,449,187	7.125	2023年 2月15日	4.74
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,100.50	111,005,038	11,146.43	111,464,325	3.625	2021年 2月15日	3.79
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,091.82	110,918,248	11,073.58	110,735,800	3.5	2020年 5月15日	3.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,339.49	103,394,985	10,505.95	105,059,550	5.25	2019年 3月15日	3.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,083.08	100,830,810	10,248.48	102,484,870	4.5	2020年 4月15日	3.49
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	19,005.17	95,025,885	19,866.15	99,330,784	4.75	2034年 7月 4日	3.38
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	18,912.47	94,562,398	18,835.65	94,178,296	3.75	2020年 9月 7日	3.20
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	14,960.30	74,801,505	15,713.39	78,566,995	3	2022年 4月25日	2.67
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	15,299.85	61,199,409	15,957.51	63,830,065	3.25	2021年10月25日	2.17
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	300,000	19,794.61	59,383,857	19,356.13	58,068,416	5	2018年 3月 7日	1.98
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	14,127.84	56,511,368	14,337.68	57,350,755	6.875	2025年 8月15日	1.95
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	500,000	11,181.02	55,905,108	11,141.68	55,708,406	3.625	2020年 2月15日	1.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	12,698.48	50,793,938	13,261.02	53,044,105	5.75	2029年 6月 1日	1.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,339.78	51,698,924	10,421.81	52,109,097	5.5	2018年 1月21日	1.77
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	10,050.48	50,252,400	10,022.82	50,114,117	4	2016年 6月 1日	1.70
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	22,762.99	45,525,984	23,304.18	46,608,374	6	2028年12月 7日	1.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.40
合計	94.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算