有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/07 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	397,588,440	1.7468	694,507,486	1.7824	708,661,635	49.07
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	48,450.00	43,605,000	51,300.00	46,170,000	3.20
日本	株式	パナソニック	電気機器	23,600	1,701.00	40,143,600	1,831.00	43,211,600	2.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,700	6,207.00	41,586,900	6,040.00	40,468,000	2.80
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,800	4,911.50	38,309,700	5,176.00	40,372,800	2.80
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	118,000	315.30	37,205,400	341.90	40,344,200	2.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	46,000	824.30	37,917,800	850.00	39,100,000	2.71
日本	株式	三菱重工業	機械	46,000	715.10	32,894,600	789.00	36,294,000	2.51
日本	株式	東ソー	化学	44,000	728.00	32,032,000	744.00	32,736,000	2.27
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	1,556.00	31,120,000	1,580.00	31,600,000	2.19
日本	株式	マツダ	輸送用機器	9,600	2,501.50	24,014,400	2,675.00	25,680,000	1.78
日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,400	16,650.00	23,310,000	17,670.00	24,738,000	1.71
日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	1,897.50	22,580,250	2,075.50	24,698,450	1.71
日本	株式	宇部興産	化学	101,000	200.00	20,200,000	220.00	22,220,000	1.54
日本	株式	旭化成	化学	20,000	1,143.00	22,860,000	1,104.50	22,090,000	1.53
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	39,600	528.80	20,940,480	549.50	21,760,200	1.51
日本	株式	大東建託	建設業	1,300	13,530.00	17,589,000	13,845.00	17,998,500	1.25
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	22,500	750.80	16,893,000	783.30	17,624,250	1.22
日本	株式	セントラル硝子	化学	33,000	556.00	18,348,000	524.00	17,292,000	1.20
日本	株式	長府製作所	金属製品	5,600	2,852.00	15,971,200	2,990.00	16,744,000	1.16
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	10,000	1,722.00	17,220,000	1,569.00	15,690,000	1.09
日本	株式	トクヤマ	化学	54,000	272.00	14,688,000	267.00	14,418,000	1.00
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	60,000	218.00	13,080,000	233.00	13,980,000	0.97
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,000	1,762.00	12,334,000	1,884.00	13,188,000	0.91
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,400	5,830.00	13,992,000	5,300.00	12,720,000	0.88
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,000	2,378.00	9,512,000	2,457.00	9,828,000	0.68
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	4,200	2,092.00	8,786,400	2,200.00	9,240,000	0.64
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	5,000	1,371.00	6,855,000	1,679.00	8,395,000	0.58
日本	株式	昭和電工	化学	45,000	158.00	7,110,000	174.00	7,830,000	0.54
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	12,000	535.00	6,420,000	550.00	6,600,000	0.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	3.33
		食料品	0.94
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	1.10
		化学	9.48
		医薬品	3.89
		石油・石炭製品	2.24
		ゴム製品	2.80
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	3.76
		金属製品	1.34
		機械	2.51
		電気機器	5.70
		輸送用機器	3.61
		その他製品	0.13
		電気・ガス業	0.91
		卸売業	0.00
		小売業	3.43
		銀行業	2.19
		不動産業	0.13
親投資信託受益証券	―	―	49.07
合計			97.59

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,294.78	265,895,770	13,339.64	266,792,813	3.125	2021年 5月15日	8.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	13,238.85	251,538,257	13,238.14	251,524,724	3.5	2018年 2月15日	7.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,538.66	203,079,982	13,519.43	202,791,534	3.625	2019年 8月15日	6.34
イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	22,154.09	177,232,785	22,037.51	176,300,100	4.75	2020年 3月 7日	5.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	17,123.07	171,230,720	17,010.94	170,109,417	7.125	2023年 2月15日	5.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	10,373.54	155,603,228	10,498.72	157,480,862	4.5	2020年 4月15日	4.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	10,369.78	155,546,803	10,344.15	155,162,268	5.5	2018年 1月21日	4.85
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	14,837.20	148,372,083	14,885.81	148,858,180	8	2023年 6月 1日	4.65
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	700,000	20,322.51	142,257,602	20,312.34	142,186,407	6.25	2024年 1月 4日	4.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,662.49	136,624,987	13,677.96	136,779,649	3.625	2021年 2月15日	4.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,616.09	136,160,998	13,585.16	135,851,674	3.625	2020年 2月15日	4.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,536.83	135,368,353	13,536.83	135,368,353	3.5	2020年 5月15日	4.23
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	21,190.41	105,952,093	22,376.32	111,881,640	4.75	2034年 7月 4日	3.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	20,464.90	102,324,525	22,123.41	110,617,077	4.5	2041年 4月25日	3.46
イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	21,315.25	106,576,254	21,293.45	106,467,251	3.75	2020年 9月 7日	3.33
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	22,170.47	110,852,361	21,262.97	106,314,850	4	2037年 1月 4日	3.32
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	10,374.92	103,749,293	10,290.01	102,900,118	4	2016年 6月 1日	3.22
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,905.69	79,528,484	15,944.34	79,721,728	3	2022年 4月25日	2.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,791.98	71,167,950	17,768.78	71,075,152	6.875	2025年 8月15日	2.22
イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	27,584.33	55,168,661	27,753.04	55,506,096	6	2028年12月 7日	1.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,620.82	48,104,116	9,581.52	47,907,642	4.75	2015年10月21日	1.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	14,061.91	28,123,829	14,132.28	28,264,572	3.625	2043年 8月15日	0.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	100,000	9,566.82	9,566,829	9,863.64	9,863,647	3.25	2025年 4月21日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.93
合計	90.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算