有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/07 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	380,210,179	1.5257	580,086,670	1.5841	602,290,944	48.08
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	36,890.00	47,957,000	39,570.00	51,441,000	4.11
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,600	3,949.00	45,808,400	4,367.00	50,657,200	4.04
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,900	4,584.00	45,381,600	4,685.00	46,381,500	3.70
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	38,100	1,003.00	38,214,300	1,164.00	44,348,400	3.54
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	71,000	562.50	39,937,500	609.30	43,260,300	3.45
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	17,300	2,238.00	38,717,400	2,453.00	42,436,900	3.39
8	日本	株式	東ソー	化学	43,000	726.00	31,218,000	768.00	33,024,000	2.64
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,600	18,390.00	29,424,000	18,790.00	30,064,000	2.40
10	日本	株式	三菱重工業	機械	59,000	454.20	26,797,800	506.80	29,901,200	2.39
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	14,100	1,703.00	24,012,300	1,870.00	26,367,000	2.11
12	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	21,000	1,175.00	24,675,000	1,190.00	24,990,000	2.00
13	日本	株式	大東建託	建設業	1,400	17,335.00	24,269,000	17,775.00	24,885,000	1.99
14	日本	株式	旭化成	化学	20,000	978.40	19,568,000	1,017.50	20,350,000	1.62
15	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	46,300	402.40	18,631,120	436.40	20,205,320	1.61
16	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	12,100	1,586.00	19,190,600	1,632.00	19,747,200	1.58
17	日本	株式	宇部興産	化学	80,000	216.00	17,280,000	238.00	19,040,000	1.52
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	9,100	1,563.00	14,223,300	1,834.00	16,689,400	1.33
19	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,600	671.00	13,151,600	719.50	14,102,200	1.13
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,100	5,490.00	11,529,000	5,960.00	12,516,000	1.00
21	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,600	1,207.00	9,173,200	1,302.00	9,895,200	0.79
22	日本	株式	セントラル硝子	化学	21,000	406.00	8,526,000	452.00	9,492,000	0.76
23	日本	株式	長府製作所	金属製品	3,200	2,583.00	8,265,600	2,661.00	8,515,200	0.68
24	日本	株式	帝人	繊維製品	3,200	1,984.00	6,348,800	2,118.00	6,777,600	0.54
25	日本	株式	THK	機械	2,000	2,233.00	4,466,000	2,461.00	4,922,000	0.39
26	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	2,000	1,877.00	3,754,000	1,978.00	3,956,000	0.32
27	日本	株式	昭和電工	化学	2,000	1,527.00	3,054,000	1,544.00	3,088,000	0.25
28	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	2,700	1,104.00	2,980,800	1,128.00	3,045,600	0.24
29	日本	株式	日新製鋼	鉄鋼	2,000	1,392.00	2,784,000	1,465.00	2,930,000	0.23
30	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	8,000	228.00	1,824,000	266.00	2,128,000	0.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	4.17
		食料品	1.00
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.32
		化学	8.04
		医薬品	5.28
		石油・石炭製品	1.61
		ゴム製品	4.04
		ガラス・土石製品	0.05
		鉄鋼	3.67
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.68
		機械	2.89
		電気機器	6.99
		輸送用機器	3.73
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	0.79
		卸売業	0.00
		小売業	4.35
		銀行業	2.00
		不動産業	0.04
親投資信託受益証券	―	―	48.08
合計			98.53

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,000,000	11,510.39	230,207,914	11,461.57	229,231,406	2.625	2018年 1月31日	7.86
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	17,545.62	228,093,138	17,470.57	227,117,463	6.25	2024年 1月 4日	7.79
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	13,972.58	209,588,714	14,026.08	210,391,303	3	2022年 4月25日	7.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	11,749.64	176,244,697	11,709.24	175,638,684	2.75	2023年11月15日	6.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,500,000	11,800.53	177,008,012	11,667.08	175,006,321	2.625	2020年11月15日	6.00
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,200,000	13,003.23	156,038,784	12,540.09	150,481,195	3.5	2039年 2月15日	5.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	15,069.54	150,695,497	14,619.86	146,198,697	7.125	2023年 2月15日	5.02
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,000,000	12,912.03	129,120,390	12,956.32	129,563,280	1	2025年 8月15日	4.44
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	600,000	21,577.12	129,462,732	19,655.45	117,932,749	4.5	2041年 4月25日	4.05
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	12,075.04	120,750,498	11,707.48	117,074,891	2.75	2024年 2月15日	4.02
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	700,000	16,423.00	114,961,032	16,489.30	115,425,112	4	2022年 3月 7日	3.96
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,574.86	115,748,687	11,041.75	110,417,519	1.625	2022年 8月15日	3.79
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	600,000	18,585.92	111,515,549	18,290.84	109,745,050	5	2025年 3月 7日	3.76
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	600,000	15,441.65	92,649,955	15,154.97	90,929,866	3.5	2026年 4月25日	3.12
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	600,000	14,624.34	87,746,085	14,312.52	85,875,174	2.5	2030年 5月25日	2.95
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,451.96	85,807,856	20,950.17	83,800,683	6	2028年12月 7日	2.87
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	18,882.67	75,530,700	20,313.68	81,254,754	4.75	2034年 7月 4日	2.79
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	500,000	14,053.97	70,269,884	14,019.62	70,098,115	3.25	2021年10月25日	2.40
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,800.27	63,201,119	15,401.54	61,606,160	6.875	2025年 8月15日	2.11
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	12,328.57	61,642,871	11,910.25	59,551,290	8	2023年 6月 1日	2.04
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	21,573.25	64,719,753	19,640.24	58,920,722	4.5	2034年 9月 7日	2.02
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	10,377.82	51,889,138	9,961.25	49,806,252	4.75	2027年 4月21日	1.71
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	9,019.86	45,099,336	8,924.55	44,622,778	2.25	2025年 6月 1日	1.53
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	500,000	8,937.35	44,686,753	8,774.87	43,874,382	5.5	2018年 1月21日	1.51
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4	200,000	17,735.35	35,470,701	19,461.06	38,922,131	4	2037年 1月 4日	1.34
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,780.86	33,561,726	17,065.27	34,130,540	2.5	2046年 8月15日	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.65
合計	96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

開示資料

決算