有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/05 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	380,210,179	1.7241	655,520,369	1.7311	658,181,840	48.70
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	63,000	726.50	45,769,500	726.60	45,775,800	3.39
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,400	6,180.00	45,732,000	5,983.00	44,274,200	3.28
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,900	4,590.00	45,441,000	4,380.00	43,362,000	3.21
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	30,800	1,434.50	44,182,600	1,397.50	43,043,000	3.18
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	47,600.00	33,320,000	49,780.00	34,846,000	2.58
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	13,500	2,487.00	33,574,500	2,472.50	33,378,750	2.47
8	日本	株式	東ソー	化学	45,000	653.00	29,385,000	690.00	31,050,000	2.30
9	日本	株式	三菱重工業	機械	48,000	614.50	29,496,000	630.10	30,244,800	2.24
10	日本	株式	宇部興産	化学	100,000	246.00	24,600,000	262.00	26,200,000	1.94
11	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	18,000	1,493.00	26,874,000	1,428.00	25,704,000	1.90
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,300	18,810.00	24,453,000	18,270.00	23,751,000	1.76
13	日本	株式	マツダ	輸送用機器	8,300	2,547.00	21,140,100	2,557.50	21,227,250	1.57
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	9,900	2,032.00	20,116,800	2,081.50	20,606,850	1.52
15	日本	株式	セントラル硝子	化学	33,000	609.00	20,097,000	582.00	19,206,000	1.42
16	日本	株式	長府製作所	金属製品	6,600	2,580.00	17,028,000	2,746.00	18,123,600	1.34
17	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	8,000	2,121.00	16,968,000	2,169.00	17,352,000	1.28
18	日本	株式	旭化成	化学	20,000	746.00	14,920,000	842.10	16,842,000	1.25
19	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	20,200	800.20	16,164,040	806.70	16,295,340	1.21
20	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	32,600	473.70	15,442,620	499.30	16,277,180	1.20
21	日本	株式	THK	機械	5,800	2,375.00	13,775,000	2,454.00	14,233,200	1.05
22	日本	株式	トクヤマ	化学	54,000	276.00	14,904,000	263.00	14,202,000	1.05
23	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,700	1,984.00	13,292,800	2,038.00	13,654,600	1.01
24	日本	株式	大東建託	建設業	1,000	12,660.00	12,660,000	12,790.00	12,790,000	0.95
25	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	87,000	147.00	12,789,000	144.00	12,528,000	0.93
26	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,300	1,689.00	12,329,700	1,577.00	11,512,100	0.85
27	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	14,000	557.00	7,798,000	546.00	7,644,000	0.57
28	日本	株式	東洋鋼鈑	鉄鋼	17,100	388.00	6,634,800	426.00	7,284,600	0.54
29	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	3,600	2,031.00	7,311,600	1,982.00	7,135,200	0.53
30	日本	株式	新興プランテック	建設業	6,900	980.00	6,762,000	1,012.00	6,982,800	0.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	3.01
		食料品	0.08
		パルプ・紙	1.09
		化学	9.56
		医薬品	4.56
		石油・石炭製品	2.27
		ゴム製品	3.21
		鉄鋼	3.94
		金属製品	1.50
		機械	3.73
		電気機器	6.57
		輸送用機器	3.45
		その他製品	0.16
		電気・ガス業	0.85
		卸売業	0.00
		小売業	2.96
		銀行業	1.90
		不動産業	0.22
親投資信託受益証券	―	―	48.70
合計			97.81

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,197.00	263,940,181	13,130.22	262,604,513	3.125	2021年 5月15日	9.00
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,300,000	19,343.80	251,469,499	19,308.61	251,011,932	6.25	2024年 1月 4日	8.61
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,500,000	15,186.34	227,795,233	15,335.58	230,033,715	3	2022年 4月25日	7.89
4	イギリス	国債証券	TREASURY	1,000,000	21,378.24	213,782,491	21,384.06	213,840,640	4	2022年 3月 7日	7.33
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,654.97	206,549,723	21,145.11	211,451,134	4.75	2034年 7月 4日	7.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,931.28	193,969,242	12,894.18	193,412,713	2.75	2023年11月15日	6.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,997.13	169,971,366	16,542.31	165,423,188	7.125	2023年 2月15日	5.67
8	イギリス	国債証券	TREASURY	600,000	27,053.13	162,318,780	27,009.74	162,058,494	6	2028年12月 7日	5.56
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	9,170.27	137,554,174	9,102.53	136,537,974	3.25	2025年 4月21日	4.68
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,672.39	136,723,959	13,546.46	135,464,600	8	2023年 6月 1日	4.64
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,422.99	134,229,978	13,260.72	132,607,219	3.625	2019年 8月15日	4.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	13,627.09	95,389,688	13,855.63	96,989,418	3.625	2043年 8月15日	3.33
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,147.90	75,739,522	15,403.11	77,015,593	3.25	2021年10月25日	2.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,661.13	70,644,529	17,342.56	69,370,271	6.875	2025年 8月15日	2.38
15	イギリス	国債証券	TREASURY	300,000	21,572.35	64,717,068	21,302.84	63,908,520	4.75	2020年 3月 7日	2.19
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	12,981.01	51,924,074	12,821.25	51,285,026	2.625	2020年11月15日	1.76
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,517.84	47,589,206	9,444.08	47,220,424	5.5	2018年 1月21日	1.62
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,380.02	46,900,100	9,338.34	46,691,737	4	2016年 6月 1日	1.60
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	200,000	19,600.19	39,200,382	20,508.70	41,017,403	4.5	2041年 4月25日	1.41
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	200,000	21,232.78	42,465,564	19,909.95	39,819,909	4	2037年 1月 4日	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.09
合計	90.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算