有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/08/07 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	395,797,186	1.6083	636,560,614	1.6014	633,829,613	51.15
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,300	5,489.00	45,558,700	5,707.00	47,368,100	3.82
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	68,000	635.00	43,180,000	668.70	45,471,600	3.67
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	38,460.00	46,152,000	37,100.00	44,520,000	3.59
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	30,700	1,373.00	42,151,100	1,420.50	43,609,350	3.52
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,300	4,772.00	44,379,600	4,652.00	43,263,600	3.49
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	14,700	2,542.50	37,374,750	2,356.50	34,640,550	2.80
8	日本	株式	東ソー	化学	32,000	1,058.00	33,856,000	941.00	30,112,000	2.43
9	日本	株式	三菱重工業	機械	60,000	475.80	28,548,000	436.70	26,202,000	2.11
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,500	17,980.00	26,970,000	17,200.00	25,800,000	2.08
11	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	17,000	1,282.00	21,794,000	1,269.00	21,573,000	1.74
12	日本	株式	旭化成	化学	20,000	1,105.00	22,100,000	1,064.50	21,290,000	1.72
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,100	1,914.50	21,250,950	1,900.00	21,090,000	1.70
14	日本	株式	大東建託	建設業	1,200	17,015.00	20,418,000	17,470.00	20,964,000	1.69
15	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	36,600	512.40	18,753,840	482.40	17,655,840	1.42
16	日本	株式	宇部興産	化学	64,000	264.00	16,896,000	263.00	16,832,000	1.36
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,500	902.00	17,589,000	838.50	16,350,750	1.32
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,500	1,601.50	16,815,750	1,510.00	15,855,000	1.28
19	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	7,300	2,049.00	14,957,700	1,894.00	13,826,200	1.12
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,700	6,530.00	11,101,000	6,990.00	11,883,000	0.96
21	日本	株式	トクヤマ	化学	18,000	533.00	9,594,000	490.00	8,820,000	0.71
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	6,200	1,223.00	7,582,600	1,261.00	7,818,200	0.63
23	日本	株式	セントラル硝子	化学	15,000	492.00	7,380,000	451.00	6,765,000	0.55
24	日本	株式	帝人	繊維製品	3,200	2,188.00	7,001,600	2,069.00	6,620,800	0.53
25	日本	株式	長府製作所	金属製品	2,200	2,746.00	6,041,200	2,685.00	5,907,000	0.48
26	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	1,600	2,139.00	3,422,400	2,104.00	3,366,400	0.27
27	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	7,000	374.00	2,618,000	441.00	3,087,000	0.25
28	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	6,000	509.00	3,054,000	484.00	2,904,000	0.23
29	日本	株式	東洋紡	繊維製品	12,000	198.00	2,376,000	195.00	2,340,000	0.19
30	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	1,900	1,148.00	2,181,200	1,147.00	2,179,300	0.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		建設業	3.45
		食料品	1.00
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.23
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	1.42
		ゴム製品	3.49
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	2.84
		非鉄金属	0.25
		金属製品	0.48
		機械	2.29
		電気機器	7.19
		輸送用機器	3.36
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	0.63
		情報・通信業	0.01
		卸売業	0.00
		小売業	3.77
		銀行業	1.74
		不動産業	0.04
親投資信託受益証券	―	―	51.15
合計			97.64

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,547.12	230,942,435	11,624.79	232,495,875	2.75	2023年11月15日	7.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,000,000	11,496.35	229,927,151	11,493.02	229,860,575	2.625	2020年11月15日	7.70
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,009.19	234,119,487	17,677.12	229,802,680	6.25	2024年 1月 4日	7.70
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,386.87	215,803,147	14,373.98	215,609,785	3	2022年 4月25日	7.22
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,500,000	13,343.54	200,153,220	13,369.24	200,538,705	1	2025年 8月15日	6.72
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,500,000	12,603.23	189,048,540	12,581.91	188,728,749	1	2018年 5月25日	6.32
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	15,641.18	187,694,262	15,626.74	187,520,980	3.5	2026年 4月25日	6.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,500,000	10,900.51	163,507,795	10,997.17	164,957,643	1.625	2022年 8月15日	5.52
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	14,426.10	144,261,067	14,359.48	143,594,836	3.25	2021年10月25日	4.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,372.78	143,727,876	14,253.15	142,531,588	7.125	2023年 2月15日	4.77
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	1,000,000	12,858.57	128,585,730	12,801.43	128,014,320	0.5	2026年 2月15日	4.29
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,320.99	123,209,984	12,524.61	125,246,100	3.5	2039年 2月15日	4.19
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,493.02	114,930,287	11,623.06	116,230,600	2.75	2024年 2月15日	3.89
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,252.66	112,526,616	11,202.62	112,026,256	2.625	2018年 1月31日	3.75
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,186.85	84,747,429	21,825.84	87,303,377	6	2028年12月 7日	2.92
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	19,904.04	59,712,140	20,699.50	62,098,526	4.5	2034年 9月 7日	2.08
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,095.76	60,383,045	15,102.69	60,410,785	6.875	2025年 8月15日	2.02
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	300,000	16,675.96	50,027,903	16,730.44	50,191,348	4	2022年 3月 7日	1.68
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,724.50	48,622,508	10,000.39	50,001,964	4.75	2027年 4月21日	1.67
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,683.57	43,417,898	8,901.34	44,506,749	2.25	2025年 6月 1日	1.49
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,347.54	34,695,093	16,559.10	33,118,201	2.5	2046年 8月15日	1.11
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,043.07	30,086,159	15,054.03	30,108,066	2	2020年 7月22日	1.01
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,482.32	25,446,983	8,481.00	25,443,004	3.25	2018年10月21日	0.85
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,523.79	18,523,795	18,844.28	18,844,284	5	2025年 3月 7日	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.42
合計	96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算