有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	201,226,715	1.6305	328,100,158	1.6400	330,011,812	49.27
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,200	3,467.00	24,962,400	3,288.00	23,673,600	3.53
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	60,800.00	24,320,000	59,040.00	23,616,000	3.53
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,100	4,263.00	21,741,300	4,600.00	23,460,000	3.50
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,300	4,559.00	24,162,700	4,255.00	22,551,500	3.37
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,800	1,160.00	21,808,000	1,164.50	21,892,600	3.27
7	日本	株式	東ソー	化学	11,800	1,561.00	18,419,800	1,600.00	18,880,000	2.82
8	日本	株式	テルモ	精密機器	2,700	6,335.00	17,104,500	6,685.00	18,049,500	2.69
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	23,200	724.90	16,817,680	686.30	15,922,160	2.38
10	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,700	2,197.50	14,723,250	2,076.00	13,909,200	2.08
11	日本	株式	旭化成	化学	9,800	1,243.00	12,181,400	1,243.00	12,181,400	1.82
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	15,370.00	10,759,000	16,580.00	11,606,000	1.73
13	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	8,800	1,192.00	10,489,600	1,176.00	10,348,800	1.55
14	日本	株式	宇部興産	化学	3,900	2,563.00	9,995,700	2,587.00	10,089,300	1.51
15	日本	株式	三菱重工業	機械	2,300	4,322.00	9,940,600	4,317.00	9,929,100	1.48
16	日本	株式	トクヤマ	化学	3,100	2,687.00	8,329,700	3,110.00	9,641,000	1.44
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	5,500	1,725.50	9,490,250	1,711.00	9,410,500	1.41
18	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	4,000	2,262.00	9,048,000	2,327.00	9,308,000	1.39
19	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	4,300	1,710.00	7,353,000	1,743.00	7,494,900	1.12
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	800	7,350.00	5,880,000	7,330.00	5,864,000	0.88
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	4,700	1,204.50	5,661,150	1,210.00	5,687,000	0.85
22	日本	株式	三井化学	化学	1,600	2,811.00	4,497,600	2,881.00	4,609,600	0.69
23	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,100	4,785.00	5,263,500	4,130.00	4,543,000	0.68
24	日本	株式	セントラル硝子	化学	1,300	2,724.00	3,541,200	2,798.00	3,637,400	0.54
25	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	2,500	1,417.00	3,542,500	1,434.00	3,585,000	0.54
26	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	900	3,655.00	3,289,500	3,840.00	3,456,000	0.52
27	日本	株式	長府製作所	金属製品	1,200	2,391.00	2,869,200	2,388.00	2,865,600	0.43
28	日本	株式	THK	機械	1,100	2,586.00	2,844,600	2,601.00	2,861,100	0.43
29	日本	株式	帝人	繊維製品	1,400	1,954.00	2,735,600	1,960.00	2,744,000	0.41
30	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	2,700	984.00	2,656,800	934.00	2,521,800	0.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	1.61
		食料品	0.91
		繊維製品	0.41
		化学	9.10
		医薬品	5.88
		石油・石炭製品	3.06
		ゴム製品	3.50
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	2.45
		金属製品	0.43
		機械	2.00
		電気機器	6.80
		輸送用機器	2.61
		精密機器	2.69
		その他製品	0.03
		電気・ガス業	0.54
		情報・通信業	0.03
		卸売業	0.00
		小売業	3.87
		銀行業	1.55
		不動産業	0.06
親投資信託受益証券	―	―	49.27
合計			97.46

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	2,400,000	11,246.94	269,926,691	11,261.89	270,285,540	0.875	2019年 5月15日	9.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,600,000	11,290.02	180,640,411	11,272.53	180,360,565	2.75	2024年 2月15日	6.14
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,100,000	16,030.20	176,332,206	15,979.12	175,770,359	3.5	2026年 4月25日	5.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,600,000	10,845.24	173,523,997	10,857.66	173,722,570	1.625	2022年 8月15日	5.92
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	17,965.16	179,651,614	17,218.05	172,180,556	6.25	2024年 1月 4日	5.87
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,500,000	11,319.51	169,792,785	11,303.56	169,553,435	2.625	2020年11月15日	5.78
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,920.73	139,207,392	13,774.62	137,746,253	1.75	2039年 6月25日	4.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,546.30	137,101,936	10,554.48	137,208,278	2	2026年11月15日	4.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,106.62	141,066,259	13,252.94	132,529,414	7.125	2023年 2月15日	4.52
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,266.33	112,663,300	11,284.05	112,840,597	2.75	2023年11月15日	3.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,397.97	91,183,783	11,192.75	89,542,014	2.875	2028年 8月15日	3.05
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,672.88	86,728,874	8,722.90	87,229,015	3.25	2025年 4月21日	2.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	800,000	10,906.73	87,253,891	10,818.65	86,549,242	2.375	2027年 5月15日	2.95
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,457.69	84,576,905	8,460.42	84,604,239	1.25	2020年 2月 1日	2.88
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	8,366.73	83,667,375	8,367.31	83,673,191	2.75	2019年10月21日	2.85
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,000,000	8,257.57	82,575,705	8,266.62	82,666,262	1.75	2020年11月21日	2.82
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,558.48	77,792,404	15,277.62	76,388,109	2.5	2030年 5月25日	2.60
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	14,568.75	72,843,782	14,386.98	71,934,930	3	2022年 4月25日	2.45
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,942.18	69,710,924	14,022.79	70,113,997	1.75	2023年 5月25日	2.39
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,998.06	64,990,322	13,371.81	66,859,055	0.5	2026年 2月15日	2.28
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,020.59	60,082,365	14,052.55	56,210,201	6.875	2025年 8月15日	1.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	400,000	12,665.52	50,662,086	11,928.53	47,714,135	3.625	2044年 2月15日	1.63
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,569.33	42,846,672	8,535.76	42,678,822	2.25	2025年 6月 1日	1.45
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,093.52	42,280,565	14,131.65	42,394,978	1.75	2037年 9月 7日	1.44
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	8,359.88	41,799,422	8,375.85	41,879,290	1.75	2023年 3月 1日	1.43
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	300,000	13,694.13	41,082,419	13,582.26	40,746,784	2.25	2020年 9月 4日	1.39
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,111.93	40,559,656	8,145.57	40,727,893	2.75	2035年 6月21日	1.39
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,385.09	34,770,197	17,740.11	35,480,225	2.5	2046年 8月15日	1.21
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,865.57	27,731,150	13,831.46	27,662,938	1	2025年 8月15日	0.94
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,666.04	28,998,126	9,156.34	27,469,022	2.75	2048年12月 1日	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算