有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/07 9:54
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	225,620,748	1.6739	377,666,570	1.6631	375,229,865	49.67
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	40,650.00	28,455,000	43,510.00	30,457,000	4.03
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,300	6,412.00	27,571,600	6,184.00	26,591,200	3.52
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	15,300	1,748.50	26,752,050	1,668.00	25,520,400	3.38
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,000	5,000.00	25,000,000	5,095.00	25,475,000	3.37
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,000	883.40	24,735,200	834.20	23,357,600	3.09
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,400	2,731.50	22,944,600	2,721.00	22,856,400	3.03
8	日本	株式	東ソー	化学	8,600	2,631.00	22,626,600	2,479.00	21,319,400	2.82
9	日本	株式	テルモ	精密機器	3,500	4,925.00	17,237,500	5,380.00	18,830,000	2.49
10	日本	株式	旭化成	化学	11,400	1,506.50	17,174,100	1,405.00	16,017,000	2.12
11	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	22,600	638.00	14,418,800	630.00	14,238,000	1.88
12	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	10,000	1,338.00	13,380,000	1,341.00	13,410,000	1.78
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	800	15,100.00	12,080,000	15,520.00	12,416,000	1.64
14	日本	株式	三菱重工業	機械	2,900	4,342.00	12,591,800	4,150.00	12,035,000	1.59
15	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	4,600	2,423.00	11,145,800	2,427.00	11,164,200	1.48
16	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	5,000	2,103.00	10,515,000	2,129.00	10,645,000	1.41
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	5,000	2,162.00	10,810,000	2,094.50	10,472,500	1.39
18	日本	株式	宇部興産	化学	2,900	3,330.00	9,657,000	3,255.00	9,439,500	1.25
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,300	1,558.00	8,257,400	1,503.00	7,965,900	1.05
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	900	7,250.00	6,525,000	8,110.00	7,299,000	0.97
21	日本	株式	トクヤマ	化学	1,900	3,575.00	6,792,500	3,435.00	6,526,500	0.86
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	3,700	1,308.00	4,839,600	1,240.00	4,588,000	0.61
23	日本	株式	昭和電工	化学	1,100	3,925.00	4,317,500	4,165.00	4,581,500	0.61
24	日本	株式	セントラル硝子	化学	1,800	2,298.00	4,136,400	2,495.00	4,491,000	0.59
25	日本	株式	長府製作所	金属製品	1,300	2,753.00	3,578,900	2,693.00	3,500,900	0.46
26	日本	株式	理想科学工業	機械	1,000	2,180.00	2,180,000	2,143.00	2,143,000	0.28
27	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	800	2,189.00	1,751,200	2,154.00	1,723,200	0.23
28	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	3,000	487.00	1,461,000	526.00	1,578,000	0.21
29	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	1,000	1,319.00	1,319,000	1,357.00	1,357,000	0.18
30	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	700	1,880.00	1,316,000	1,881.00	1,316,700	0.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	1.54
		食料品	1.00
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.23
		化学	8.55
		医薬品	6.41
		石油・石炭製品	1.88
		ゴム製品	3.37
		ガラス・土石製品	0.36
		鉄鋼	3.06
		金属製品	0.46
		機械	1.88
		電気機器	6.47
		輸送用機器	2.70
		精密機器	2.49
		その他製品	0.07
		電気・ガス業	0.61
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.00
		小売業	4.21
		銀行業	1.78
		不動産業	0.05
親投資信託受益証券	―	―	49.67
合計			96.94

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	19,296.49	250,854,449	18,452.22	239,878,898	6.25	2024年 1月 4日	8.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,580.32	231,606,475	11,535.89	230,717,953	2.75	2024年 2月15日	8.26
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	16,759.22	201,110,730	16,792.09	201,505,176	3.5	2026年 4月25日	7.21
4	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	200,000,000	100.62	201,241,000	100.68	201,366,000	0.1	2027年 9月20日	7.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,700,000	11,285.43	191,852,361	11,183.99	190,127,841	2.375	2027年 5月15日	6.80
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,936.81	139,368,158	14,172.55	141,725,535	1.75	2039年 6月25日	5.07
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,513.97	145,139,766	13,956.35	139,563,528	7.125	2023年 2月15日	4.99
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,481.45	124,814,596	12,670.40	126,704,039	3.5	2039年 2月15日	4.53
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	800,000	15,351.50	122,812,064	15,212.19	121,697,522	3	2022年 4月25日	4.36
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,103.45	111,034,546	10,981.77	109,817,754	1.625	2022年 8月15日	3.93
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,954.20	89,542,094	9,016.92	90,169,283	3.25	2025年 4月21日	3.23
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	8,965.20	89,652,030	8,995.94	89,959,493	2.25	2025年 6月 1日	3.22
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	22,390.30	89,561,202	22,109.63	88,438,538	6	2028年12月 7日	3.17
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,627.34	86,273,410	8,603.10	86,031,021	3.25	2018年10月21日	3.08
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	800,000	8,576.91	68,615,290	8,758.34	70,066,724	2	2028年 6月 1日	2.51
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	21,034.62	63,103,874	21,031.01	63,093,050	4.5	2034年 9月 7日	2.26
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,244.05	60,976,209	14,834.36	59,337,478	6.875	2025年 8月15日	2.12
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	500,000	11,659.92	58,299,615	11,547.27	57,736,389	2.75	2023年11月15日	2.07
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,955.59	49,777,952	10,130.59	50,652,962	4.75	2027年 4月21日	1.81
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	300,000	14,921.45	44,764,365	14,862.37	44,587,126	1.25	2027年 7月22日	1.60
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	18,587.55	37,175,113	17,625.34	35,250,696	2.5	2046年 8月15日	1.26
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,744.06	31,488,122	15,597.63	31,195,279	2	2020年 7月22日	1.12
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	14,287.69	28,575,399	14,215.84	28,431,699	1	2025年 8月15日	1.02
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	300,000	9,432.92	28,298,789	9,119.89	27,359,677	2.5	2024年 6月 1日	0.98
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	19,575.97	19,575,973	19,146.63	19,146,630	5	2025年 3月 7日	0.69
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	100,000	8,743.96	8,743,969	8,760.60	8,760,605	1.75	2019年 9月 1日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.38
合計	91.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算