有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/06 9:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
山口県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	380,102,075	1.6883	641,726,334	1.7554	667,231,182	49.42
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	41,430.00	49,716,000	43,205.00	51,846,000	3.84
日本	株式	日立製作所	電気機器	48,000	870.00	41,760,000	916.50	43,992,000	3.26
日本	株式	パナソニック	電気機器	26,200	1,418.00	37,151,600	1,532.50	40,151,500	2.97
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	4,873.50	37,525,950	4,972.00	38,284,400	2.84
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,000	3,826.00	34,434,000	4,079.50	36,715,500	2.72
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	106,000	302.60	32,075,600	305.80	32,414,800	2.40
日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,400	2,724.50	28,334,800	3,065.50	31,881,200	2.36
日本	株式	三菱重工業	機械	44,000	687.30	30,241,200	692.60	30,474,400	2.26
日本	株式	東ソー	化学	44,000	499.00	21,956,000	546.00	24,024,000	1.78
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	1,119.00	22,380,000	1,190.00	23,800,000	1.76
日本	株式	旭化成	化学	23,000	949.00	21,827,000	1,032.00	23,736,000	1.76
日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,400	15,000.00	21,000,000	16,100.00	22,540,000	1.67
日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	1,448.50	17,237,150	1,594.00	18,968,600	1.40
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	29,500	565.30	16,676,350	611.50	18,039,250	1.34
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	39,600	457.40	18,113,040	441.60	17,487,360	1.30
日本	株式	大東建託	建設業	1,300	13,845.00	17,998,500	13,400.00	17,420,000	1.29
日本	株式	セントラル硝子	化学	43,000	370.00	15,910,000	400.00	17,200,000	1.27
日本	株式	宇部興産	化学	101,000	172.00	17,372,000	170.00	17,170,000	1.27
日本	株式	長府製作所	金属製品	5,600	3,140.00	17,584,000	3,010.00	16,856,000	1.25
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,400	5,840.00	14,016,000	5,950.00	14,280,000	1.06
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	75,000	178.00	13,350,000	189.00	14,175,000	1.05
日本	株式	トクヤマ	化学	54,000	244.00	13,176,000	260.00	14,040,000	1.04
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	9,000	1,514.00	13,626,000	1,532.00	13,788,000	1.02
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	10,000	1,274.00	12,740,000	1,289.00	12,890,000	0.95
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,000	2,096.00	8,384,000	2,025.00	8,100,000	0.60
日本	株式	理想科学工業	機械	2,000	3,540.00	7,080,000	3,645.00	7,290,000	0.54
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	4,200	1,666.00	6,997,200	1,733.00	7,278,600	0.54
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	12,000	473.00	5,676,000	478.00	5,736,000	0.42
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	5,000	1,017.00	5,085,000	1,069.00	5,345,000	0.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	3.01
		食料品	1.12
		パルプ・紙	0.96
		化学	9.04
		医薬品	3.79
		石油・石炭製品	1.95
		ゴム製品	2.72
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	3.45
		金属製品	1.33
		機械	2.83
		電気機器	6.23
		輸送用機器	4.14
		その他製品	0.13
		電気・ガス業	1.02
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.00
		小売業	4.10
		銀行業	1.76
		不動産業	0.14
親投資信託受益証券	―	―	49.42
合計			97.59

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	12,508.36	375,250,936	12,713.41	381,402,591	3.125	2021年 5月15日	12.15
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	20,950.38	209,503,872	22,202.17	222,021,760	6.25	2024年 1月 4日	7.07
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,500,000	13,058.56	195,878,476	13,371.07	200,566,111	3.625	2043年 8月15日	6.39
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	21,386.11	171,088,904	21,803.77	174,430,187	4.75	2020年 3月 7日	5.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,694.79	160,421,966	10,975.47	164,632,147	4.5	2020年 4月15日	5.24
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,244.61	162,446,173	16,365.61	163,656,183	7.125	2023年 2月15日	5.21
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,445.45	154,454,560	15,552.54	155,525,421	8	2023年 6月 1日	4.95
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,948.03	129,480,323	13,066.26	130,662,623	3.625	2021年 2月15日	4.16
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	13,114.14	131,141,454	13,016.38	130,163,840	3.625	2020年 2月15日	4.15
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,876.42	128,764,293	12,960.96	129,609,637	3.625	2019年 8月15日	4.13
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,937.90	129,379,089	12,949.87	129,498,797	3.5	2020年 5月15日	4.13
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	700,000	16,589.44	116,126,080	17,251.84	120,762,880	3.5	2020年 4月25日	3.85
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	20,226.75	101,133,760	23,203.87	116,019,360	4.75	2034年 7月 4日	3.70
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	19,402.43	97,012,160	22,372.92	111,864,640	4.5	2041年 4月25日	3.56
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	20,842.62	104,213,103	21,187.14	105,935,749	4.5	2019年 3月 7日	3.37
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	20,347.65	101,738,250	20,981.91	104,909,590	3.75	2020年 9月 7日	3.34
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	16,735.16	83,675,840	17,621.31	88,106,560	3.25	2021年 7月 4日	2.81
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	15,921.88	79,609,440	17,327.64	86,638,240	3	2022年 4月25日	2.76
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	16,283.26	65,133,056	17,488.83	69,955,328	3.25	2021年10月25日	2.23
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	16,479.23	65,916,920	16,986.32	67,945,303	6.875	2025年 8月15日	2.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,903.87	54,519,358	10,986.95	54,934,787	5.5	2018年 1月21日	1.75
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	11,021.26	55,106,325	10,887.96	54,439,838	4	2016年 6月 1日	1.73
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	24,490.35	48,980,716	27,190.87	54,381,744	6	2028年12月 7日	1.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	100,000	9,924.26	9,924,266	10,135.35	10,135,354	3.25	2025年 4月21日	0.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.46
合計	96.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算