有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/07 9:36
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
山口県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	―	191,947,032	1.6391	314,620,380	1.6485	316,424,682	50.23
2	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,800	4,198.00	24,348,400	4,059.00	23,542,200	3.74
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,000	3,683.00	22,098,000	3,686.00	22,116,000	3.51
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,600	4,291.00	24,029,600	3,669.00	20,546,400	3.26
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	65,400.00	19,620,000	62,770.00	18,831,000	2.99
6	日本	株式	テルモ	精密機器	5,400	3,095.00	16,713,000	3,088.00	16,675,200	2.65
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,500	915.70	16,940,450	864.80	15,998,800	2.54
8	日本	株式	東ソー	化学	10,600	1,617.00	17,140,200	1,378.00	14,606,800	2.32
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	28,100	523.20	14,701,920	518.50	14,569,850	2.31
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	6,900	1,867.50	12,885,750	1,806.50	12,464,850	1.98
11	日本	株式	旭化成	化学	10,600	1,112.50	11,792,500	1,119.00	11,861,400	1.88
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	15,750.00	11,025,000	16,640.00	11,648,000	1.85
13	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	13,600	788.00	10,716,800	805.00	10,948,000	1.74
14	日本	株式	三菱重工業	機械	2,200	4,622.00	10,168,400	4,763.00	10,478,600	1.66
15	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	4,300	2,030.00	8,729,000	2,050.00	8,815,000	1.40
16	日本	株式	宇部興産	化学	4,100	2,133.00	8,745,300	2,081.00	8,532,100	1.35
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,700	1,750.00	8,225,000	1,741.50	8,185,050	1.30
18	日本	株式	大陽日酸	化学	3,300	1,820.00	6,006,000	2,036.00	6,718,800	1.07
19	日本	株式	日産化学	化学	1,400	4,640.00	6,496,000	4,610.00	6,454,000	1.02
20	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	4,900	1,336.00	6,546,400	1,283.00	6,286,700	1.00
21	日本	株式	トクヤマ	化学	2,500	2,653.00	6,632,500	2,420.00	6,050,000	0.96
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,500	3,300.00	4,950,000	3,075.00	4,612,500	0.73
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	4,200	1,263.00	5,304,600	1,061.50	4,458,300	0.71
24	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	3,100	1,356.00	4,203,600	1,359.00	4,212,900	0.67
25	日本	株式	三井化学	化学	1,500	2,505.00	3,757,500	2,387.00	3,580,500	0.57
26	日本	株式	セントラル硝子	化学	1,400	2,440.00	3,416,000	2,391.00	3,347,400	0.53
27	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	700	4,835.00	3,384,500	4,625.00	3,237,500	0.51
28	日本	株式	昭和電工	化学	1,000	3,175.00	3,175,000	2,987.00	2,987,000	0.47
29	日本	株式	長府製作所	金属製品	1,300	2,160.00	2,808,000	2,150.00	2,795,000	0.44
30	日本	株式	帝人	繊維製品	1,500	1,787.00	2,680,500	1,773.00	2,659,500	0.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	1.50
		食料品	0.04
		繊維製品	0.42
		化学	10.30
		医薬品	5.66
		石油・石炭製品	3.05
		ゴム製品	3.74
		ガラス・土石製品	0.10
		鉄鋼	1.98
		非鉄金属	0.15
		金属製品	0.44
		機械	2.03
		電気機器	6.05
		輸送用機器	2.58
		精密機器	2.65
		電気・ガス業	0.67
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.52
		小売業	3.28
		銀行業	1.74
		不動産業	0.04
親投資信託受益証券	―	―	50.23
合計			97.19

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,400,000	11,088.93	266,134,395	11,544.31	277,063,560	2.875	2028年 8月15日	9.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,400,000	10,695.35	256,688,425	11,113.71	266,729,040	2.375	2027年 5月15日	9.32
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,400,000	10,786.48	258,875,625	10,802.71	259,265,220	1.625	2022年 8月15日	9.06
4	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	230,000,000	100.96	232,213,400	102.02	234,659,800	0.1	2028年12月20日	8.20
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,245.35	162,453,508	16,049.59	160,495,929	6.25	2024年 1月 4日	5.61
6	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	140,000,000	101.16	141,626,000	104.07	145,707,800	0.5	2038年12月20日	5.09
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,255.91	133,326,928	10,833.47	140,835,175	2	2026年11月15日	4.92
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,113.34	131,133,458	14,025.30	140,253,002	1.75	2039年 6月25日	4.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,787.43	127,874,307	12,911.31	129,113,150	7.125	2023年 2月15日	4.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	800,000	11,259.38	90,075,047	11,285.43	90,283,515	2.75	2024年 2月15日	3.16
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	8,427.27	84,272,784	8,437.45	84,374,592	2.25	2025年 6月 1日	2.95
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,383.32	83,833,241	8,384.91	83,849,100	3.25	2025年 4月21日	2.93
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,000,000	7,611.81	76,118,118	7,612.86	76,128,691	1.75	2020年11月21日	2.66
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	14,450.41	72,252,081	15,038.78	75,193,928	2.5	2030年 5月25日	2.63
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,558.54	67,792,745	13,440.46	67,202,306	3	2022年 4月25日	2.35
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,191.74	65,958,732	13,260.16	66,300,821	1.75	2023年 5月25日	2.32
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,644.89	63,224,452	12,959.22	64,796,115	0.5	2026年 2月15日	2.27
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	12,331.28	61,656,441	12,712.69	63,563,498	0.25	2028年 8月15日	2.22
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,605.06	54,420,270	13,950.23	55,800,940	6.875	2025年 8月15日	1.95
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	13,667.88	41,003,655	14,602.30	43,806,914	1.75	2037年 9月 7日	1.53
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,475.04	37,375,226	8,524.54	42,622,733	2.75	2035年 6月21日	1.49
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	7,953.62	39,768,144	8,162.09	40,810,464	1.75	2023年 3月 1日	1.43
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	300,000	12,799.13	38,397,405	12,613.96	37,841,905	2.25	2020年 9月 4日	1.32
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,019.13	34,038,260	18,613.55	37,227,118	2.5	2046年 8月15日	1.30
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	8,935.51	26,806,530	9,816.14	29,448,448	2.75	2048年12月 1日	1.03
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,072.80	26,145,612	13,315.92	26,631,842	1	2025年 8月15日	0.93
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	200,000	11,971.63	23,943,279	12,950.61	25,901,233	3.625	2044年 2月15日	0.91
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	10,906.47	21,812,945	11,265.78	22,531,577	2.75	2023年11月15日	0.79
29	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,150.59	17,150,596	17,158.86	17,158,865	5	2025年 3月 7日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算