有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
山口県応援ファンド
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 670,944,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,471,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,639,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,328,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,919,327,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,854,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
