有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (平成29年 5月31日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,176,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,160,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,297,791,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,986,065,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,986,063,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,609,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | 円 |
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