有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (2017年11月30日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 756,056,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,472,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 732,558,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0313 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,844,391,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,305,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,085,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,680,092,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6631 | 円 |
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