有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| (平成28年11月30日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,079,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,252,573,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,511,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,915,507,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,214,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,334,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5841 | 円 |
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