有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,351,115,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,189,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,010,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,788,386,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
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