有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
山口県応援ファンド
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 670,225,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,762,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 734,571,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9118 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,033,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,869,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,935,164,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,789,705,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6400 | 円 |
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