有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (平成27年 5月29日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,319,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,331,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,695,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,266,250,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,166,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,084,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,358,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7824 | 円 |
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