有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
山口県応援ファンド
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 709,902,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,315,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,439,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9328 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,872,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,870,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,683,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6036 | 円 |
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