有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| (平成28年 5月31日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,963,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,988,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,431,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,030,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,028,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,722,883,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6374 | 円 |
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