有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (平成26年 6月30日現在) |
山口県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,741,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,789,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,951,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,468,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9244 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,495,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,202,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,293,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,911,272,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5379 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
