有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/07 9:12
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
山口県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2010年 5月10日)	854,678,421	862,391,053	0.7520	0.7592
第8特定期間末	(2010年11月10日)	1,023,111,378	1,032,813,867	0.6973	0.7045
第9特定期間末	(2011年 5月10日)	1,303,712,121	1,314,913,423	0.7150	0.7222
第10特定期間末	(2011年11月10日)	1,342,170,920	1,357,083,817	0.6556	0.6628
第11特定期間末	(2012年 5月10日)	1,323,066,359	1,337,578,542	0.6633	0.6705
第12特定期間末	(2012年11月12日)	1,244,168,540	1,258,352,894	0.6347	0.6419
第13特定期間末	(2013年 5月10日)	1,699,220,129	1,713,042,513	0.8932	0.9004
第14特定期間末	(2013年11月11日)	1,626,540,364	1,640,064,521	0.8704	0.8776
第15特定期間末	(2014年 5月12日)	1,617,339,838	1,630,875,454	0.8845	0.8917
第16特定期間末	(2014年11月10日)	1,306,893,059	1,316,426,742	0.9942	1.0014
第17特定期間末	(2015年 5月11日)	1,406,705,433	1,426,044,280	1.0705	1.0853
第18特定期間末	(2015年11月10日)	1,345,048,159	1,377,648,008	1.0083	1.0331
第19特定期間末	(2016年 5月10日)	1,198,382,065	1,207,995,124	0.8900	0.8972
第20特定期間末	(2016年11月10日)	1,191,121,076	1,200,867,959	0.8790	0.8862
第21特定期間末	(2017年 5月10日)	1,254,495,443	1,263,959,907	0.9672	0.9744
第22特定期間末	(2017年11月10日)	760,968,268	766,376,936	1.0382	1.0454
第23特定期間末	(2018年 5月10日)	719,241,742	759,363,430	0.9476	1.0024
第24特定期間末	(2018年11月12日)	669,718,038	675,089,409	0.9098	0.9170
第25特定期間末	(2019年 5月10日)	637,602,408	642,855,999	0.8744	0.8816
第26特定期間末	(2019年11月11日)	669,342,339	674,615,264	0.9155	0.9227
	2018年11月末日	669,762,049	―	0.9118	―
	12月末日	629,617,190	―	0.8605	―
	2019年 1月末日	641,807,862	―	0.8752	―
	2月末日	646,783,249	―	0.8883	―
	3月末日	651,187,097	―	0.8931	―
	4月末日	654,845,258	―	0.8981	―
	5月末日	629,933,661	―	0.8619	―
	6月末日	644,912,846	―	0.8823	―
	7月末日	639,386,073	―	0.8716	―
	8月末日	620,274,648	―	0.8452	―
	9月末日	641,338,132	―	0.8732	―
	10月末日	662,154,704	―	0.9053	―
	11月末日	670,471,679	―	0.9164	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算