有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
山口県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年 5月10日)	1,977,170,395	1,981,729,167	1.0409	1.0433
第2特定期間末	(平成19年11月12日)	1,097,347,047	1,178,934,710	0.9156	0.9604
第3特定期間末	(平成20年 5月12日)	912,366,218	920,484,370	0.8736	0.8808
第4特定期間末	(平成20年11月10日)	708,730,633	716,083,201	0.7087	0.7159
第5特定期間末	(平成21年 5月11日)	734,653,445	741,813,389	0.7407	0.7479
第6特定期間末	(平成21年11月10日)	692,063,349	699,077,421	0.7222	0.7294
第7特定期間末	(平成22年 5月10日)	854,678,421	862,391,053	0.7520	0.7592
第8特定期間末	(平成22年11月10日)	1,023,111,378	1,032,813,867	0.6973	0.7045
第9特定期間末	(平成23年 5月10日)	1,303,712,121	1,314,913,423	0.7150	0.7222
第10特定期間末	(平成23年11月10日)	1,342,170,920	1,357,083,817	0.6556	0.6628
第11特定期間末	(平成24年 5月10日)	1,323,066,359	1,337,578,542	0.6633	0.6705
第12特定期間末	(平成24年11月12日)	1,244,168,540	1,258,352,894	0.6347	0.6419
第13特定期間末	(平成25年 5月10日)	1,699,220,129	1,713,042,513	0.8932	0.9004
第14特定期間末	(平成25年11月11日)	1,626,540,364	1,640,064,521	0.8704	0.8776
第15特定期間末	(平成26年 5月12日)	1,617,339,838	1,630,875,454	0.8845	0.8917
	平成25年 6月末日	1,589,468,955	―	0.8432	―
	7月末日	1,733,471,460	―	0.8454	―
	8月末日	1,715,379,227	―	0.8365	―
	9月末日	1,646,404,849	―	0.8746	―
	10月末日	1,657,404,883	―	0.8814	―
	11月末日	1,724,950,601	―	0.9216	―
	12月末日	1,862,268,599	―	0.9452	―
	平成26年 1月末日	1,807,381,756	―	0.9148	―
	2月末日	1,679,362,510	―	0.9063	―
	3月末日	1,665,068,230	―	0.9065	―
	4月末日	1,631,850,575	―	0.8924	―
	5月末日	1,648,835,094	―	0.9001	―
	6月末日	1,228,951,705	―	0.9244	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算