有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/07 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
山口県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成19年11月12日)	1,097,347,047	1,178,934,710	0.9156	0.9604
第3特定期間末	(平成20年 5月12日)	912,366,218	920,484,370	0.8736	0.8808
第4特定期間末	(平成20年11月10日)	708,730,633	716,083,201	0.7087	0.7159
第5特定期間末	(平成21年 5月11日)	734,653,445	741,813,389	0.7407	0.7479
第6特定期間末	(平成21年11月10日)	692,063,349	699,077,421	0.7222	0.7294
第7特定期間末	(平成22年 5月10日)	854,678,421	862,391,053	0.7520	0.7592
第8特定期間末	(平成22年11月10日)	1,023,111,378	1,032,813,867	0.6973	0.7045
第9特定期間末	(平成23年 5月10日)	1,303,712,121	1,314,913,423	0.7150	0.7222
第10特定期間末	(平成23年11月10日)	1,342,170,920	1,357,083,817	0.6556	0.6628
第11特定期間末	(平成24年 5月10日)	1,323,066,359	1,337,578,542	0.6633	0.6705
第12特定期間末	(平成24年11月12日)	1,244,168,540	1,258,352,894	0.6347	0.6419
第13特定期間末	(平成25年 5月10日)	1,699,220,129	1,713,042,513	0.8932	0.9004
第14特定期間末	(平成25年11月11日)	1,626,540,364	1,640,064,521	0.8704	0.8776
第15特定期間末	(平成26年 5月12日)	1,617,339,838	1,630,875,454	0.8845	0.8917
第16特定期間末	(平成26年11月10日)	1,306,893,059	1,316,426,742	0.9942	1.0014
第17特定期間末	(平成27年 5月11日)	1,406,705,433	1,426,044,280	1.0705	1.0853
第18特定期間末	(平成27年11月10日)	1,345,048,159	1,377,648,008	1.0083	1.0331
第19特定期間末	(平成28年 5月10日)	1,198,382,065	1,207,995,124	0.8900	0.8972
第20特定期間末	(平成28年11月10日)	1,191,121,076	1,200,867,959	0.8790	0.8862
第21特定期間末	(平成29年 5月10日)	1,254,495,443	1,263,959,907	0.9672	0.9744
	平成28年 5月末日	1,216,988,007	―	0.9012	―
	6月末日	1,119,573,812	―	0.8282	―
	7月末日	1,168,368,720	―	0.8621	―
	8月末日	1,173,449,095	―	0.8664	―
	9月末日	1,158,580,958	―	0.8532	―
	10月末日	1,195,165,646	―	0.8820	―
	11月末日	1,252,573,480	―	0.9275	―
	12月末日	1,267,188,110	―	0.9532	―
	平成29年 1月末日	1,232,347,148	―	0.9348	―
	2月末日	1,243,244,374	―	0.9429	―
	3月末日	1,226,383,866	―	0.9353	―
	4月末日	1,234,437,387	―	0.9482	―
	5月末日	1,239,160,500	―	0.9548	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算