有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2018/02/07 9:54
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
山口県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2008年 5月12日)	912,366,218	920,484,370	0.8736	0.8808
第4特定期間末	(2008年11月10日)	708,730,633	716,083,201	0.7087	0.7159
第5特定期間末	(2009年 5月11日)	734,653,445	741,813,389	0.7407	0.7479
第6特定期間末	(2009年11月10日)	692,063,349	699,077,421	0.7222	0.7294
第7特定期間末	(2010年 5月10日)	854,678,421	862,391,053	0.7520	0.7592
第8特定期間末	(2010年11月10日)	1,023,111,378	1,032,813,867	0.6973	0.7045
第9特定期間末	(2011年 5月10日)	1,303,712,121	1,314,913,423	0.7150	0.7222
第10特定期間末	(2011年11月10日)	1,342,170,920	1,357,083,817	0.6556	0.6628
第11特定期間末	(2012年 5月10日)	1,323,066,359	1,337,578,542	0.6633	0.6705
第12特定期間末	(2012年11月12日)	1,244,168,540	1,258,352,894	0.6347	0.6419
第13特定期間末	(2013年 5月10日)	1,699,220,129	1,713,042,513	0.8932	0.9004
第14特定期間末	(2013年11月11日)	1,626,540,364	1,640,064,521	0.8704	0.8776
第15特定期間末	(2014年 5月12日)	1,617,339,838	1,630,875,454	0.8845	0.8917
第16特定期間末	(2014年11月10日)	1,306,893,059	1,316,426,742	0.9942	1.0014
第17特定期間末	(2015年 5月11日)	1,406,705,433	1,426,044,280	1.0705	1.0853
第18特定期間末	(2015年11月10日)	1,345,048,159	1,377,648,008	1.0083	1.0331
第19特定期間末	(2016年 5月10日)	1,198,382,065	1,207,995,124	0.8900	0.8972
第20特定期間末	(2016年11月10日)	1,191,121,076	1,200,867,959	0.8790	0.8862
第21特定期間末	(2017年 5月10日)	1,254,495,443	1,263,959,907	0.9672	0.9744
第22特定期間末	(2017年11月10日)	760,968,268	766,376,936	1.0382	1.0454
	2016年11月末日	1,252,573,480	―	0.9275	―
	12月末日	1,267,188,110	―	0.9532	―
	2017年 1月末日	1,232,347,148	―	0.9348	―
	2月末日	1,243,244,374	―	0.9429	―
	3月末日	1,226,383,866	―	0.9353	―
	4月末日	1,234,437,387	―	0.9482	―
	5月末日	1,239,160,500	―	0.9548	―
	6月末日	752,557,823	―	0.9866	―
	7月末日	750,459,642	―	0.9866	―
	8月末日	770,193,690	―	0.9877	―
	9月末日	748,812,346	―	1.0101	―
	10月末日	756,865,102	―	1.0317	―
	11月末日	755,472,530	―	1.0313	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算