山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,463,423 | 5,023,660 |
| コール・ローン | 27,586,040 | 19,918,226 |
| 株式 | 550,644,270 | 587,425,720 |
| 親投資信託受益証券 | 616,016,532 | 580,086,670 |
| 未収配当金 | 5,741,400 | 4,602,800 |
| 流動資産計 | 1,204,451,665 | 1,197,057,076 |
| 資産の部合計 | 1,204,451,665 | 1,197,057,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,231,577 | 3,252,287 |
| 未払受託者報酬 | 173,300 | 163,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,772 | 2,499,035 |
| 未払利息 | 56 | 30 |
| その他未払費用 | 21,895 | 20,773 |
| 流動負債計 | 6,069,600 | 5,936,000 |
| 負債の部合計 | 6,069,600 | 5,936,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,490,455 | 1,355,119,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,108,390 | -163,998,626 |
| （分配準備積立金） | 292,257,568 | 292,346,732 |
| 元本等合計 | 1,198,382,065 | 1,191,121,076 |
| 純資産の部合計 | 1,198,382,065 | 1,191,121,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,451,665 | 1,197,057,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
