山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 792,948 | 2,595,143 |
| コール・ローン | 18,478,715 | 13,653,583 |
| 株式 | 322,691,930 | 306,285,820 |
| 親投資信託受益証券 | 328,100,158 | 314,620,380 |
| 未収配当金 | 3,106,650 | 3,716,350 |
| 流動資産計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
| 資産の部合計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,766,763 | 1,750,016 |
| 未払受託者報酬 | 102,925 | 92,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,636 | 1,414,407 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 13,000 | 11,675 |
| 流動負債計 | 3,452,363 | 3,268,868 |
| 負債の部合計 | 3,452,363 | 3,268,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,151,469 | 729,173,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,433,431 | -91,571,008 |
| （分配準備積立金） | 121,208,196 | 118,753,411 |
| 元本等合計 | 669,718,038 | 637,602,408 |
| 純資産の部合計 | 669,718,038 | 637,602,408 |
| 負債・純資産合計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
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