有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
山口県応援ファンド
(参考)内外債券マザーファンド
山口県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 570,391,400 | 46.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 620,987,772 | 50.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,572,533 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,228,951,705 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 799,171,335 | 27.19 |
| カナダ | 243,959,031 | 8.30 | |
| ドイツ | 463,611,662 | 15.77 | |
| フランス | 651,502,339 | 22.17 | |
| イギリス | 356,694,148 | 12.14 | |
| オーストラリア | 259,653,517 | 8.83 | |
| 小計 | 2,774,592,032 | 94.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,701,295 | 5.60 |
| 合計(純資産総額) | 2,939,293,327 | 100.00 | |
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