有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
山口県応援ファンド
(参考)内外債券マザーファンド
山口県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 322,706,560 | 48.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 330,011,812 | 49.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,043,677 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 669,762,049 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,456,515,991 | 49.62 |
| カナダ | 196,631,373 | 6.70 | |
| ドイツ | 342,929,558 | 11.68 | |
| フランス | 531,953,648 | 18.12 | |
| イギリス | 60,370,273 | 2.06 | |
| オーストラリア | 294,296,361 | 10.03 | |
| 小計 | 2,882,697,204 | 98.21 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 52,466,926 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 2,935,164,130 | 100.00 | |
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