日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,545,839,960 | 16,166,814,685 |
| 流動資産合計 | 18,545,839,960 | 16,166,814,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,545,839,960 | 16,166,814,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,002,619 | 36,832,043 |
| 未払受託者報酬 | 9,220,395 | 6,585,218 |
| 未払委託者報酬 | 184,407,858 | 131,704,298 |
| その他未払費用 | 1,452,843 | 1,237,731 |
| 流動負債合計 | 213,083,715 | 176,359,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,083,715 | 176,359,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,326,020,831 | 27,465,567,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,993,264,586 | -11,475,112,250 |
| （分配準備積立金） | 7,778,244,239 | 6,132,670,027 |
| 元本等合計 | 18,332,756,245 | 15,990,455,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,332,756,245 | 15,990,455,395 |
| 負債純資産合計 | 18,545,839,960 | 16,166,814,685 |
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