日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,166,814,685 | 18,573,808,727 |
| 流動資産合計 | 16,166,814,685 | 18,573,808,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,166,814,685 | 18,573,808,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,832,043 | 34,595,447 |
| 未払受託者報酬 | 6,585,218 | 7,418,219 |
| 未払委託者報酬 | 131,704,298 | 148,364,381 |
| その他未払費用 | 1,237,731 | 1,252,551 |
| 流動負債合計 | 176,359,290 | 191,630,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,359,290 | 191,630,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,465,567,645 | 20,881,669,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,475,112,250 | -2,499,491,839 |
| （分配準備積立金） | 6,132,670,027 | 4,921,746,893 |
| 元本等合計 | 15,990,455,395 | 18,382,178,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,990,455,395 | 18,382,178,129 |
| 負債純資産合計 | 16,166,814,685 | 18,573,808,727 |
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