日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 6,781 |
| 親投資信託受益証券 | 18,573,808,727 | 16,557,501,326 |
| 流動資産計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 |
| 資産の部合計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,595,447 | 49,040,379 |
| 未払受託者報酬 | 7,418,219 | 7,203,347 |
| 未払委託者報酬 | 148,364,381 | 144,066,728 |
| その他未払費用 | 1,252,551 | 1,305,489 |
| 流動負債計 | 191,630,598 | 201,615,943 |
| 負債の部合計 | 191,630,598 | 201,615,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,881,669,968 | 17,046,503,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,499,491,839 | -690,611,023 |
| （分配準備積立金） | 4,921,746,893 | 4,188,696,263 |
| 元本等合計 | 18,382,178,129 | 16,355,892,164 |
| 純資産の部合計 | 18,382,178,129 | 16,355,892,164 |
| 負債・純資産合計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 |
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