日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,781 | － |
| 親投資信託受益証券 | 16,557,501,326 | 12,693,760,871 |
| 流動資産計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 |
| 資産の部合計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,040,379 | 40,006,642 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,347 | 5,890,550 |
| 未払委託者報酬 | 144,066,728 | 117,810,983 |
| その他未払費用 | 1,305,489 | 1,264,464 |
| 流動負債計 | 201,615,943 | 164,972,639 |
| 負債の部合計 | 201,615,943 | 164,972,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,046,503,187 | 13,269,279,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,611,023 | -740,490,877 |
| （分配準備積立金） | 4,188,696,263 | 3,255,756,146 |
| 元本等合計 | 16,355,892,164 | 12,528,788,232 |
| 純資産の部合計 | 16,355,892,164 | 12,528,788,232 |
| 負債・純資産合計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 |
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