日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,805,694,540 | 295,168,068 |
| 営業収益合計 | 1,805,694,559 | 295,168,069 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,762,617 | 12,872,567 |
| 委託者報酬 | 295,252,097 | 257,451,226 |
| その他費用 | 2,874,850 | 2,841,264 |
| 営業費用合計 | 312,889,564 | 273,165,057 |
| 全事業営業利益 | 1,492,804,995 | 22,003,012 |
| 当期経常利益 | 1,492,804,995 | 22,003,012 |
| 当年度純利益 | 1,492,804,995 | 22,003,012 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,265,331 | 225,306,638 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,611,023 | -740,490,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,891,500 | 153,929,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,891,500 | 153,929,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,550,348 | 506,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,550,348 | 506,126 |
| 分配金 | － | － |
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