剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日)	第10期中間計算期間(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		147,042,126	△68,177,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△690,611,023	△740,490,877
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,807,220	51,113,470
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,807,220	51,113,470
剰余金減少額又は欠損金増加額		604,865	642,467
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	604,865	642,467
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,175,662,673	△2,277,253,878

2016/09/09 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	11,259,323,108	10,355,164,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,433,907,359	△171,358,634

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/09 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/09/09 9:12