日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,693,760,871 | 10,184,304,625 |
| 流動資産計 | 12,693,760,871 | 10,184,304,625 |
| 資産の部合計 | 12,693,760,871 | 10,184,304,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,006,642 | 5,191,618 |
| 未払受託者報酬 | 5,890,550 | 4,610,457 |
| 未払委託者報酬 | 117,810,983 | 92,209,127 |
| その他未払費用 | 1,264,464 | 1,570,860 |
| 流動負債計 | 164,972,639 | 103,582,062 |
| 負債の部合計 | 164,972,639 | 103,582,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,269,279,109 | 12,357,976,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,490,877 | -2,277,253,878 |
| （分配準備積立金） | 3,255,756,146 | 3,031,123,114 |
| 元本等合計 | 12,528,788,232 | 10,080,722,563 |
| 純資産の部合計 | 12,528,788,232 | 10,080,722,563 |
| 負債・純資産合計 | 12,693,760,871 | 10,184,304,625 |
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