日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,781 | 6,781 |
| 親投資信託受益証券 | 16,557,501,326 | 16,167,386,245 |
| 流動資産計 | 16,557,508,107 | 16,167,393,026 |
| 資産の部合計 | 16,557,508,107 | 16,167,393,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,040,379 | 48,441,062 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,347 | 6,982,017 |
| 未払委託者報酬 | 144,066,728 | 139,640,243 |
| その他未払費用 | 1,305,489 | 1,576,800 |
| 流動負債計 | 201,615,943 | 196,640,122 |
| 負債の部合計 | 201,615,943 | 196,640,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,046,503,187 | 14,795,090,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,611,023 | 1,175,662,673 |
| （分配準備積立金） | 4,188,696,263 | 3,632,304,525 |
| 元本等合計 | 16,355,892,164 | 15,970,752,904 |
| 純資産の部合計 | 16,355,892,164 | 15,970,752,904 |
| 負債・純資産合計 | 16,557,508,107 | 16,167,393,026 |
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