日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | － |
| 有価証券売買等損益 | 552,414,908 | 2,070,312,527 |
| 営業収益合計 | 552,414,927 | 2,070,312,527 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,559,270 | 6,982,017 |
| 委託者報酬 | 151,185,369 | 139,640,243 |
| その他費用 | 1,569,361 | 1,576,800 |
| 営業費用合計 | 160,314,000 | 148,199,060 |
| 全事業営業利益 | 392,100,927 | 1,922,113,467 |
| 当期経常利益 | 392,100,927 | 1,922,113,467 |
| 当年度純利益 | 392,100,927 | 1,922,113,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,807,746 | 147,042,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,940,191,850 | 1,175,662,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,007,656 | 91,807,220 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,007,656 | 91,807,220 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,848 | 604,865 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,000,848 | 604,865 |
| 分配金 | － | － |
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