日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,781 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,070,178 | 9,384,214,466 |
| 流動資産計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 |
| 資産の部合計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,371,112 | 14,739,824 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,911 | 3,990,549 |
| 未払委託者報酬 | 81,038,088 | 79,810,914 |
| その他未払費用 | 1,263,384 | 1,270,728 |
| 流動負債計 | 108,724,495 | 99,812,015 |
| 負債の部合計 | 108,724,495 | 99,812,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,289,925,467 | 9,103,087,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,380,579,784 | 181,321,644 |
| （分配準備積立金） | 2,768,714,193 | 2,383,408,077 |
| 元本等合計 | 9,909,345,683 | 9,284,409,232 |
| 純資産の部合計 | 9,909,345,683 | 9,284,409,232 |
| 負債・純資産合計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 |
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