日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,781 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,384,214,466 | 7,027,319,030 |
| 流動資産計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 |
| 資産の部合計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,739,824 | 2,866,471 |
| 未払受託者報酬 | 3,990,549 | 3,306,494 |
| 未払委託者報酬 | 79,810,914 | 66,129,920 |
| その他未払費用 | 1,270,728 | 1,273,968 |
| 流動負債計 | 99,812,015 | 73,576,853 |
| 負債の部合計 | 99,812,015 | 73,576,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,103,087,588 | 7,776,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,321,644 | -822,445,572 |
| （分配準備積立金） | 2,383,408,077 | 2,035,712,296 |
| 元本等合計 | 9,284,409,232 | 6,953,742,177 |
| 純資産の部合計 | 9,284,409,232 | 6,953,742,177 |
| 負債・純資産合計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 |
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