日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,027,319,030 | 7,085,512,933 |
| 流動資産計 | 7,027,319,030 | 7,085,512,933 |
| 資産の部合計 | 7,027,319,030 | 7,085,512,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,866,471 | 8,586,973 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,494 | 3,064,862 |
| 未払委託者報酬 | 66,129,920 | 61,297,172 |
| その他未払費用 | 1,273,968 | 1,282,624 |
| 流動負債計 | 73,576,853 | 74,231,631 |
| 負債の部合計 | 73,576,853 | 74,231,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,776,187,749 | 6,947,357,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,445,572 | 63,923,371 |
| （分配準備積立金） | 2,035,712,296 | 1,906,871,449 |
| 元本等合計 | 6,953,742,177 | 7,011,281,302 |
| 純資産の部合計 | 6,953,742,177 | 7,011,281,302 |
| 負債・純資産合計 | 7,027,319,030 | 7,085,512,933 |
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