日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 76,817,958 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,512,933 | 9,624,552,973 |
| 流動資産計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 |
| 資産の部合計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,586,973 | 10,430,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,862 | 3,192,864 |
| 未払委託者報酬 | 61,297,172 | 63,857,181 |
| 未払利息 | － | 210 |
| その他未払費用 | 1,282,624 | 1,255,980 |
| 流動負債計 | 74,231,631 | 78,736,413 |
| 負債の部合計 | 74,231,631 | 78,736,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,947,357,931 | 6,964,015,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,923,371 | 2,658,618,544 |
| （分配準備積立金） | 1,906,871,449 | 1,785,350,552 |
| 元本等合計 | 7,011,281,302 | 9,622,634,518 |
| 純資産の部合計 | 7,011,281,302 | 9,622,634,518 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 |
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