日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,817,958 | 519,477 |
| 親投資信託受益証券 | 9,624,552,973 | 19,296,133,330 |
| 流動資産計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 |
| 資産の部合計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,326,889,882 |
| 未払解約金 | 10,430,178 | 51,872,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,192,864 | 8,603,956 |
| 未払委託者報酬 | 63,857,181 | 172,079,097 |
| 未払利息 | 210 | 1 |
| その他未払費用 | 1,255,980 | 1,449,140 |
| 流動負債計 | 78,736,413 | 1,560,894,981 |
| 負債の部合計 | 78,736,413 | 1,560,894,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,964,015,974 | 11,057,415,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,618,544 | 6,678,342,140 |
| （分配準備積立金） | 1,785,350,552 | 2,944,238,566 |
| 元本等合計 | 9,622,634,518 | 17,735,757,826 |
| 純資産の部合計 | 9,622,634,518 | 17,735,757,826 |
| 負債・純資産合計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 |
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