日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2020年12月10日 | 自 2020年12月11日 至 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,426,367,899 | 3,900,536,671 |
| 営業収益合計 | 2,426,367,899 | 3,900,536,671 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,178 | 5,975 |
| 受託者報酬 | 5,988,330 | 16,456,239 |
| 委託者報酬 | 119,766,504 | 329,124,777 |
| その他費用 | 2,855,160 | 3,770,800 |
| 営業費用合計 | 128,612,172 | 349,357,791 |
| 全事業営業利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 |
| 当期経常利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 |
| 四半期純利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 211,260,285 | 589,069,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,618,544 | 6,678,342,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,640,353 | 4,009,519,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,640,353 | 4,009,519,508 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,440,622 | 1,625,015,338 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,440,622 | 1,625,015,338 |
| 分配金 | － | 1,326,889,882 |
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