日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年12月10日 | 自 2019年12月11日 至 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 987,243,131 | 2,426,367,899 |
| 営業収益合計 | 987,243,131 | 2,426,367,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2,178 |
| 受託者報酬 | 6,124,763 | 5,988,330 |
| 委託者報酬 | 122,495,133 | 119,766,504 |
| その他費用 | 2,846,464 | 2,855,160 |
| 営業費用合計 | 131,466,362 | 128,612,172 |
| 全事業営業利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 |
| 当期経常利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 |
| 四半期純利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,100,127 | 211,260,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,923,371 | 2,658,618,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,773,276 | 531,640,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,773,276 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 531,640,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,975 | 23,440,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,440,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,975 | － |
| 分配金 | － | － |
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